で公開中です！
詳しく見る
VWA
Valued Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
22.76%
推定1年リターン
24.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.86%
1年予想リターン
+24.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
+$2845万
(+12%)
資金フロー
+$392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79%
保有額
936
新規
188
買い増し
306
減少
179
解消
25
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$208万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$170万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$91.9万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$41.7万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$26万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$70万 |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+$70万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$47.8万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$33.6万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$30.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.88% |
| 2 | 情報技術 | 1.86% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $4962万 | 18.03% |
959,941
-1,356
| -0.1% | -$6.79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3555万 | 12.92% |
284,951
-4,011
| -1% | -$47.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3355万 | 12.19% |
813,233
+22,330
| +3% | +$91.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $2871万 | 10.43% |
601,233
+43,499
| +8% | +$208万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1705万 | 6.2% |
176,723
-7,592
| -4% | -$70万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1676万 | 6.09% |
183,729
-3,826
| -2% | -$33.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1672万 | 6.08% |
162,263
+2,443
| +2% | +$26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $705万 | 2.56% |
100,807
-4,580
| -4% | -$30.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $644万 | 2.34% |
50,270
+759
| +2% | +$9.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $595万 | 2.16% |
134,138
+2,876
| +2% | +$12.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $464万 | 1.69% |
97,930
+3,724
| +4% | +$17.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $446万 | 1.62% |
82,598
+7
| +0% | +$385 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $430万 | 1.56% |
48,178
+4,647
| +11% | +$41.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $285万 | 1.04% |
68,115
-199
| -0.3% | -$8,345 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $251万 | 0.91% |
51,623
-820
| -2% | -$4.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $220万 | 0.8% |
39,978
-3,479
| -8% | -$18.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
$3.28億
| $215万 | 0.78% |
42,745
+81
| +0.2% | +$4,146 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $208万 | 0.76% |
51,753
+2,787
| +6% | +$10.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $208万 | 0.76% |
57,311
-363
| -0.6% | -$1.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $179万 | 0.65% |
38,403
-15,006
| -28% | -$70万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $175万 | 0.64% |
45,093
-8
| -0% | -$299 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $170万 | 0.62% |
+16,912
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $134万 | 0.49% |
16,327
-7
| -0% | -$554 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $121万 | 0.44% |
4,179
-281
| -6% | -$8.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $85.1万 | 0.31% |
16,436
-4,344
| -21% | -$22.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
DWM
SCM
GWS
ACA
WFG
WA
WAP
ICP
Valued Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valued Wealth Advisorsは936銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.47億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Valued Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 188件、306件増加しました、179件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は16,912株、評価額は$170万でした。 最も大きな売却はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、推定額は$70万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Valued Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は16,912株、評価額は$170万でした。
- Valued Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Valued Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、推定$70万相当を減らしました。
- Valued Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.46万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valued Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの79%を占めています。
- Valued Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに188件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Valued Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.75億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のValued Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。