Delap Wealth Advisorys U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-48.836	Geschlossen	-1,89 Mio. $	–	82
2026 Q2	1,89 Mio. $	Halten	48.836	–	–	0,64 %	31
2026 Q1	1,71 Mio. $	Halten	48.836	–	–	0,64 %	30
2025 Q4	1,61 Mio. $	Halten	48.836	–	–	0,62 %	31
2025 Q3	1,56 Mio. $	Halten	48.836	–	–	0,66 %	28
2025 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	+48.836	Neu	+1,35 Mio. $	0,69 %	28

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HWM

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 48.836 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,89 Mio. $.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFSV und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Delap Wealth Advisory meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Delap Wealth Advisory verkaufte 48.836 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .