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TW
Towerpoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
+59,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,84 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,65%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 837 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,49 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,91% |
| 3 | Saúde | 3,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$ 414 mi
| US$ 1,01 mi | 0,35% |
30.097
-2.360
| -7% | -US$ 83,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 967 mil | 0,34% |
6.656
-115
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
53
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 936 mil | 0,33% |
+4.100
| Nova | +US$ 601 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 914 mil | 0,32% |
5.614
+787
| +16% | +US$ 123 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 867 mil | 0,31% |
7.212
+1.605
| +29% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 815 mil | 0,29% |
16.826
-125
| -0,7% | -US$ 6,18 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 743 mil | 0,26% |
1.453
-2
| -0,1% | -US$ 1,02 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 707 mil | 0,25% |
872
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 676 mil | 0,24% |
743
+110
| +17% | +US$ 103 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
60
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 622 mil | 0,22% |
6.290
-137
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 587 mil | 0,21% |
5.491
+11
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
62
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 871 mi
| US$ 566 mil | 0,2% |
14.249
+301
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 548 mil | 0,19% |
896
-7
| -0,8% | -US$ 3,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 531 mil | 0,19% |
1.865
-90
| -5% | -US$ 29,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 510 mil | 0,18% |
1.438
-283
| -16% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 504 mil | 0,18% |
1.523
-115
| -7% | -US$ 40,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
67
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 502 mil | 0,18% |
+2.200
| Nova | +US$ 769 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 492 mil | 0,17% |
8.005
-2.901
| -27% | -US$ 176 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 475 mil | 0,17% |
5.298
-91
| -2% | -US$ 8,82 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 471 mil | 0,17% |
1.341
-16
| -1% | -US$ 6,02 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
71
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 471 mil | 0,17% |
1.890
-650
| -26% | -US$ 165 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
72
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 469 mil | 0,17% |
4.453
-87
| -2% | -US$ 9,24 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
73
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 465 mil | 0,16% |
7.965
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 428 mil | 0,15% |
17.549
-579
| -3% | -US$ 14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 427 mil | 0,15% |
609
+116
| +24% | +US$ 81 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Towerpoint Wealth no T3 2026
No T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 120 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Towerpoint Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 7,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Towerpoint Wealth no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- Towerpoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de Towerpoint Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,49 mi.
- Towerpoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Towerpoint Wealth representam 55% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2026.
- Towerpoint Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Towerpoint Wealth caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.