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TW
Towerpoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
+59,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,84 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,65%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 837 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,49 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,91% |
| 3 | Saúde | 3,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$ 627 mi
| US$ 2,48 mi | 0,87% |
69.700
-2.350
| -3% | -US$ 81,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,15 mi | 0,76% |
15.130
-223
| -1% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,1 mi | 0,74% |
20.211
+442
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,04 mi | 0,72% |
5.973
-62
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,96 mi | 0,69% |
3.820
-38
| -1% | -US$ 17,6 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,66% |
39.996
+1.224
| +3% | +US$ 58,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,85 mi | 0,65% |
14.729
-55
| -0,4% | -US$ 6,54 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,84 mi | 0,65% |
4.823
-197
| -4% | -US$ 77 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 1,75 mi | 0,61% |
14.939
-853
| -5% | -US$ 98,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,46 bi
| US$ 1,71 mi | 0,6% |
25.697
-26.551
| -51% | -US$ 1,8 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
36
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,59% |
12.475
-111
| -0,9% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,51 mi | 0,53% |
6.472
+337
| +5% | +US$ 80,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,5% |
13.606
-92
| -0,7% | -US$ 9,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,49% |
17.961
+8
| +0% | +US$ 634 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 1,36 mi | 0,48% |
25.073
-2.148
| -8% | -US$ 121 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 1,35 mi | 0,48% |
25.987
-502
| -2% | -US$ 27,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,46% |
21.389
+14
| +0,1% | +US$ 876 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,27 mi | 0,45% |
4.871
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,26 mi | 0,44% |
4.741
+148
| +3% | +US$ 39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,19 mi | 0,42% |
3.190
+417
| +15% | +US$ 156 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,18 mi | 0,41% |
1.627
-140
| -8% | -US$ 87,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,41% |
5.138
-179
| -3% | -US$ 41,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,37% |
20.487
-55
| -0,3% | -US$ 2,85 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,03 mi | 0,36% |
2.999
-409
| -12% | -US$ 142 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,01 mi | 0,35% |
9.970
-240
| -2% | -US$ 24,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ATC
FG
VWM
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BP
CA
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Revisão da carteira de Towerpoint Wealth no T3 2026
No T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 120 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Towerpoint Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 7,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Towerpoint Wealth no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- Towerpoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de Towerpoint Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,49 mi.
- Towerpoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Towerpoint Wealth representam 55% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2026.
- Towerpoint Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Towerpoint Wealth caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.