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Towerpoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.84 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.65%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 862 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 837 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.49 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 360 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.45% |
| 2 | Tecnología | 6.91% |
| 3 | Atención médica | 3.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
USD 627 M
| USD 2.48 M | 0.87% |
69,700
-2,350
| -3% | -USD 81.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.15 M | 0.76% |
15,130
-223
| -1% | -USD 30.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.1 M | 0.74% |
20,211
+442
| +2% | +USD 48.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.04 M | 0.72% |
5,973
-62
| -1% | -USD 21.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.96 M | 0.69% |
3,820
-38
| -1% | -USD 17.6 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.87 M | 0.66% |
39,996
+1,224
| +3% | +USD 58.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.85 M | 0.65% |
14,729
-55
| -0.4% | -USD 6.54 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.84 M | 0.65% |
4,823
-197
| -4% | -USD 77 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 1.75 M | 0.61% |
14,939
-853
| -5% | -USD 98.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2458 M
| USD 1.71 M | 0.6% |
25,697
-26,551
| -51% | -USD 1.8 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
36
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.59% |
12,475
-111
| -0.9% | -USD 14.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.51 M | 0.53% |
6,472
+337
| +5% | +USD 80.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.5% |
13,606
-92
| -0.7% | -USD 9.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.49% |
17,961
+8
| +0% | +USD 634 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 1.36 M | 0.48% |
25,073
-2,148
| -8% | -USD 121 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.35 M | 0.48% |
25,987
-502
| -2% | -USD 27.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.46% |
21,389
+14
| +0.1% | +USD 876 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.27 M | 0.45% |
4,871
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.26 M | 0.44% |
4,741
+148
| +3% | +USD 39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.19 M | 0.42% |
3,190
+417
| +15% | +USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.18 M | 0.41% |
1,627
-140
| -8% | -USD 87.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.41% |
5,138
-179
| -3% | -USD 41.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.37% |
20,487
-55
| -0.3% | -USD 2.85 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.03 M | 0.36% |
2,999
-409
| -12% | -USD 142 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 1.01 M | 0.35% |
9,970
-240
| -2% | -USD 24.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Revisión del portafolio de Towerpoint Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth mantenía 120 posiciones valuadas en USD 284 M, un 1.7% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Towerpoint Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 7.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Towerpoint Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Towerpoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de Towerpoint Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.49 M.
- Towerpoint Wealth cerró por completo su posición en Blackstone en T3 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Towerpoint Wealth representan 55% de su cartera de USD 284 M en T3 2026.
- Towerpoint Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Towerpoint Wealth cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.