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Towerpoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.84 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.65%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 862 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 837 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.49 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 360 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.45% |
| 2 | Tecnología | 6.91% |
| 3 | Atención médica | 3.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 237 k | 0.08% |
758
-15
| -2% | -USD 5.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 235 k | 0.08% |
2,243
+22
| +1% | +USD 2.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 232 k | 0.08% |
877
+10
| +1% | +USD 2.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 230 k | 0.08% |
4,231
+704
| +20% | +USD 42.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 223 k | 0.08% |
1,761
-49
| -3% | -USD 6.75 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
2,911
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 213 k | 0.08% |
+805
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
3,049
-28
| -0.9% | -USD 2.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7634 M
| USD 211 k | 0.07% |
1,868
-73
| -4% | -USD 8.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 936 M
| USD 202 k | 0.07% |
3,298
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 185 k | 0.07% |
10,458
+22
| +0.2% | +USD 414 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 180 k | 0.06% |
13,494
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
113
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| – | – |
-3,062
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
114
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| – | – |
-2,449
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
115
IBM
IBM
USD 223 mil M
| – | – |
-834
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
116
Opción de venta
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 440 k | – |
|
117
Opción de venta
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| – | – |
-4,100
| Cerradas | -USD 820 k | – |
|
118
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35 mil M
| – | – |
-2,487
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
119
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| – | – |
-664
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
120
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| – | – |
-218
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
Fondos similares
FG
VWM
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CA
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CWMGP
Revisión del portafolio de Towerpoint Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth mantenía 120 posiciones valuadas en USD 284 M, un 1.7% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Towerpoint Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 7.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Towerpoint Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Towerpoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de Towerpoint Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.49 M.
- Towerpoint Wealth cerró por completo su posición en Blackstone en T3 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Towerpoint Wealth representan 55% de su cartera de USD 284 M en T3 2026.
- Towerpoint Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Towerpoint Wealth cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.