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Towerpoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
10.83%
推定1年リターン
15.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.43%
1年予想リターン
+15.44%
3年間の予想リターン
+67.67%
5年予想リターン
+59.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
-$484万
(-1.7%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.65%
保有額
120
新規
5
買い増し
34
減少
64
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$549万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$290万 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$86.2万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$749万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$195万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+$180万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$36万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.45% |
| 2 | 情報技術 | 6.91% |
| 3 | ヘルスケア | 3.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 5 | 生活必需品 | 1.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
$3230億
| $23.7万 | 0.08% |
758
-15
| -2% | -$5,196 |
2025 Q3
4四半期
|
|
102
Walt Disney
DIS
$1892億
| $23.5万 | 0.08% |
2,243
+22
| +1% | +$2,254 |
2026 Q2
1四半期
|
|
103
Marvell Technology
MRVL
$2131億
| $23.2万 | 0.08% |
877
+10
| +1% | +$2,242 |
2026 Q2
1四半期
|
|
104
Bank of America
BAC
$3524億
| $23万 | 0.08% |
4,231
+704
| +20% | +$4.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
PepsiCo
PEP
$1820億
| $22.3万 | 0.08% |
1,761
-49
| -3% | -$6,750 |
2021 Q1
22四半期
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $22.2万 | 0.08% |
2,911
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
107
CrowdStrike
CRWD
$2336億
| $21.3万 | 0.08% |
+805
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
Netflix
NFLX
$2909億
| $21.2万 | 0.07% |
3,049
-28
| -0.9% | -$2,104 |
2024 Q4
7四半期
|
|
109
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76.3億
| $21.1万 | 0.07% |
1,868
-73
| -4% | -$8,402 |
2026 Q2
1四半期
|
|
110
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.36億
| $20.2万 | 0.07% |
3,298
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
111
Kenvue
KVUE
$362億
| $18.5万 | 0.07% |
10,458
+22
| +0.2% | +$414 |
2026 Q2
1四半期
|
|
112
American Airlines Group
AAL
$77.3億
| $18万 | 0.06% |
13,494
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
113
Blackstone
BX
$855億
| – | – |
-3,062
| 解消 | -$36万 | – |
|
114
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
$2.46億
| – | – |
-2,449
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
115
IBM
IBM
$2227億
| – | – |
-834
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
116
プット
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| – | – |
-2,200
| 解消 | -$44万 | – |
|
117
プット
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| – | – |
-4,100
| 解消 | -$82万 | – |
|
118
Public Service Enterprise Group
PEG
$350億
| – | – |
-2,487
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
119
Stryker
SYK
$1143億
| – | – |
-664
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
120
GE Vernova
GEV
$2419億
| – | – |
-218
| 解消 | -$25.6万 | – |
|
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Towerpoint Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthは$2.84億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$2.89億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Towerpoint Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、34件増加しました、64件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、保有株数は33,208株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$749万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、株数は33,208株、評価額は$535万でした。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にAvantis International Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- Towerpoint Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$749万相当を減らしました。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Towerpoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの55%を占めています。
- Towerpoint Wealthは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Towerpoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$2.84億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTowerpoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。