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Towerpoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
15.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+15.44%
3年估算報酬率
+67.67%
5年估算報酬率
+59.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$484萬
(-1.7%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.65%
持股
120
新
5
增持
34
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290萬 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.45% |
| 2 | 資訊科技 | 6.91% |
| 3 | 醫療保健 | 3.08% |
| 4 | 通訊服務 | 1.8% |
| 5 | 必需消費品 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$23.7萬 | 0.08% |
758
-15
| -2% | -US$5,196 |
2025 Q3
4個季度
|
|
102
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$23.5萬 | 0.08% |
2,243
+22
| +1% | +US$2,254 |
2026 Q2
1季度
|
|
103
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$23.2萬 | 0.08% |
877
+10
| +1% | +US$2,242 |
2026 Q2
1季度
|
|
104
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$23萬 | 0.08% |
4,231
+704
| +20% | +US$4.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$22.3萬 | 0.08% |
1,761
-49
| -3% | -US$6,750 |
2021 Q1
22個季度
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$22.2萬 | 0.08% |
2,911
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
107
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$21.3萬 | 0.08% |
+805
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$21.2萬 | 0.07% |
3,049
-28
| -0.9% | -US$2,104 |
2024 Q4
7個季度
|
|
109
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$21.1萬 | 0.07% |
1,868
-73
| -4% | -US$8,402 |
2026 Q2
1季度
|
|
110
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.47億
| US$20.2萬 | 0.07% |
3,298
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
111
Kenvue
KVUE
US$376億
| US$18.5萬 | 0.07% |
10,458
+22
| +0.2% | +US$414 |
2026 Q2
1季度
|
|
112
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$18萬 | 0.06% |
13,494
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
113
Blackstone
BX
US$941億
| – | – |
-3,062
| 已平倉 | -US$36萬 | – |
|
114
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| – | – |
-2,449
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
115
IBM
IBM
US$2396億
| – | – |
-834
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
116
賣權
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| – | – |
-2,200
| 已平倉 | -US$44萬 | – |
|
117
賣權
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| – | – |
-4,100
| 已平倉 | -US$82萬 | – |
|
118
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| – | – |
-2,487
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
119
Stryker
SYK
US$1178億
| – | – |
-664
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
120
GE Vernova
GEV
US$2171億
| – | – |
-218
| 已平倉 | -US$25.6萬 | – |
|
相似基金
CWMGP
Towerpoint Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有120個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.89億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Towerpoint Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共33,208股，價值US$535萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$749萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共買進33,208股，價值US$535萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$749萬。
- Towerpoint Wealth於2026年第3季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第3季，Towerpoint Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占55%。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Towerpoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$2.84億。
根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。