Towerpoint Wealth的 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG 持股歷史

Towerpoint Wealth的投資組合 ISCG股票詳細資料 ISCG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$20.2萬	持有	3,298	–	–	0.07%	110
2026 Q2	US$21.6萬	買進	+3,298	新	+US$20.2萬	0.07%	109
2026 Q1	–	賣出	-4,624	已平倉	-US$25.6萬	–	97
2025 Q4	US$25.6萬	買進	4,624 +250	+6%	+US$1.38萬	0.1%	79
2025 Q3	US$23.8萬	持有	4,374	–	–	0.1%	82
2025 Q2	US$21.8萬	買進	+4,374	新	+US$20.2萬	0.1%	87
2025 Q1	–	賣出	-4,416	已平倉	-US$21.8萬	–	82
2024 Q4	US$21.8萬	持有	4,416	–	–	0.11%	77
2024 Q3	US$21.6萬	持有	4,416	–	–	0.1%	81
2024 Q2	US$20.1萬	賣出	4,416 -577	-12%	-US$2.6萬	0.1%	81
2024 Q1	US$23.3萬	持有	4,993	–	–	0.12%	71
2023 Q4	US$22萬	買進	+4,993	新	+US$19.6萬	0.12%	71
2023 Q3	–	賣出	-5,098	已平倉	-US$21.1萬	–	79
2023 Q2	US$21.1萬	買進	+5,098	新	+US$20萬	0.12%	80
2022 Q3	–	賣出	-6,433	已平倉	-US$22.7萬	–	85
2022 Q2	US$22.7萬	持有	6,433	–	–	0.14%	78
2022 Q1	US$28.4萬	賣出	6,433 -1,070	-14%	-US$4.69萬	0.14%	72
2021 Q4	US$37.2萬	持有	7,503	–	–	0.18%	60
2021 Q3	US$36.9萬	賣出	7,503 -405	-5%	-US$2.04萬	0.18%	55
2021 Q2	US$41萬	持有	7,908	–	–	0.2%	54
2021 Q1	US$39.6萬	賣出	7,908 -1,770	-18%	-US$9.44萬	0.19%	56
2020 Q4	US$49萬	賣出	9,678 -60	-0.6%	-US$2,720	0.25%	43
2020 Q3	US$38.6萬	賣出	9,738 -1,596	-14%	-US$6.2萬	0.21%	42
2020 Q2	US$41.7萬	賣出	11,334 -210	-2%	-US$6,933	0.26%	39
2020 Q1	US$32萬	賣出	11,544 -810	-7%	-US$2.7萬	0.25%	38
2019 Q4	US$43.6萬	賣出	12,354 -300	-2%	-US$1.02萬	0.29%	33
2019 Q3	US$41.1萬	買進	12,654 +360	+3%	+US$1.22萬	0.28%	31
2019 Q2	US$42.7萬	賣出	12,294 -786	-6%	-US$2.63萬	0.3%	30
2019 Q1	US$43.5萬	賣出	13,080 -324	-2%	-US$1.03萬	0.3%	31
2018 Q4	US$37.2萬	買進	+13,404	新	+US$41.1萬	0.3%	29

持有ISCG的其他基金

Atria Investments Charlotte, North Carolina US$103億 AUM 19.62% 1年估算報酬率

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia US$19.6億 AUM 13.62% 1年估算報酬率

MAG

MRA Advisory Group Parsippany, New Jersey US$2.67億 AUM 19.2% 1年估算報酬率

Independent Financial Group San Diego, California US$55.1億 AUM 33.52% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Trust Services Sioux Falls, South Dakota US$9.37億 AUM 18.56% 1年估算報酬率

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas US$2.54億 AUM 22.96% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska US$37.9億 AUM 15.36% 1年估算報酬率

Towerpoint Wealth的ISCG持股：2026年第3季回顧

Towerpoint Wealth在2026年第3季維持iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)持股不變，持有3,298股，價值US$20.2萬。此持倉占投資組合的0.07%，排名第110名。

Towerpoint Wealth於2018年第4季首次申報持有ISCG，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$49萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的25檔基金持有ISCG。

截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 3,298股，價值US$20.2萬。
Towerpoint Wealth在2026年第3季維持iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF的持股股數不變。
在2026年第3季，iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Towerpoint Wealth投資組合的0.07%，是其第 #110大持倉。
Towerpoint Wealth於2018年第4季首次申報持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
Towerpoint Wealth對iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$49萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的25檔基金持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。