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Towerpoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
15.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+15.44%
3年估算報酬率
+67.67%
5年估算報酬率
+59.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$484萬
(-1.7%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.65%
持股
120
新
5
增持
34
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290萬 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.45% |
| 2 | 資訊科技 | 6.91% |
| 3 | 醫療保健 | 3.08% |
| 4 | 通訊服務 | 1.8% |
| 5 | 必需消費品 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$42.7萬 | 0.15% |
5,328
+1,175
| +28% | +US$10.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
77
Cummins
CMI
US$715億
| US$41.9萬 | 0.15% |
812
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$40.7萬 | 0.14% |
2,995
-37
| -1% | -US$5,354 |
2023 Q4
11個季度
|
|
79
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.24億
| US$39.3萬 | 0.14% |
16,035
+2,345
| +17% | +US$5.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
80
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$38.9萬 | 0.14% |
3,617
-43
| -1% | -US$4,844 |
2026 Q2
1季度
|
|
81
SpaceX
SPCX
US$1.91兆
| US$37.8萬 | 0.13% |
+2,507
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.82億
| US$37.4萬 | 0.13% |
4,999
-12
| -0.2% | -US$951 |
2018 Q4
31個季度
|
|
83
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$37.3萬 | 0.13% |
3,492
+298
| +9% | +US$3.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$34.4萬 | 0.12% |
964
-9
| -0.9% | -US$3,395 |
2025 Q2
5個季度
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$32.8萬 | 0.12% |
894
+13
| +1% | +US$5,234 |
2026 Q2
1季度
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244億
| US$32.4萬 | 0.11% |
1,655
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$30.8萬 | 0.11% |
402
-5
| -1% | -US$3,816 |
2025 Q2
5個季度
|
|
88
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.9億
| US$30.7萬 | 0.11% |
12,814
+769
| +6% | +US$1.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
89
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$28.6萬 | 0.1% |
1,555
-3
| -0.2% | -US$519 |
2023 Q4
11個季度
|
|
90
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.12億
| US$28.6萬 | 0.1% |
6,176
-583
| -9% | -US$2.82萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
91
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$28.1萬 | 0.1% |
264
-2
| -0.8% | -US$1,900 |
2026 Q2
1季度
|
|
92
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5億
| US$28萬 | 0.1% |
2,183
+8
| +0.4% | +US$1,086 |
2025 Q2
5個季度
|
|
93
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508億
| US$27.1萬 | 0.1% |
5,732
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
Howmet Aerospace
HWM
US$771億
| US$27萬 | 0.1% |
1,195
+34
| +3% | +US$8,950 |
2026 Q2
1季度
|
|
95
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$26.8萬 | 0.09% |
829
-2
| -0.2% | -US$676 |
2026 Q2
1季度
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$25.4萬 | 0.09% |
3,622
+237
| +7% | +US$1.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
97
Aflac
AFL
US$618億
| US$24.8萬 | 0.09% |
2,218
-215
| -9% | -US$2.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$24.5萬 | 0.09% |
331
-410
| -55% | -US$29.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$24.1萬 | 0.08% |
606
-51
| -8% | -US$1.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
100
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.7億
| US$23.7萬 | 0.08% |
8,466
+373
| +5% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
CWMGP
Towerpoint Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有120個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.89億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Towerpoint Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共33,208股，價值US$535萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$749萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共買進33,208股，價值US$535萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$749萬。
- Towerpoint Wealth於2026年第3季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第3季，Towerpoint Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占55%。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Towerpoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$2.84億。
根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。