Towerpoint Wealth的 iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV 持股歷史

Towerpoint Wealth的投資組合 ISCV股票詳細資料 ISCV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$37.4萬	賣出	4,999 -12	-0.2%	-US$951	0.13%	82
2026 Q2	US$39.2萬	買進	5,011 +1	+0%	+US$74	0.14%	77
2026 Q1	US$34.8萬	賣出	5,010 -874	-15%	-US$6.25萬	0.14%	68
2025 Q4	US$40.3萬	買進	5,884 +236	+4%	+US$1.59萬	0.16%	64
2025 Q3	US$37.6萬	賣出	5,648 -19	-0.3%	-US$1,234	0.15%	63
2025 Q2	US$34.8萬	賣出	5,667 -2	-0%	-US$117	0.15%	68
2025 Q1	US$33.6萬	買進	5,669 +1	+0%	+US$63	0.17%	63
2024 Q4	US$35.9萬	持有	5,668	–	–	0.18%	57
2024 Q3	US$36萬	賣出	5,668 -8	-0.1%	-US$490	0.17%	59
2024 Q2	US$32.9萬	買進	5,676 +1	+0%	+US$59	0.16%	61
2024 Q1	US$34.7萬	持有	5,675	–	–	0.17%	58
2023 Q4	US$33.6萬	買進	5,675 +1	+0%	+US$53	0.18%	57
2023 Q3	US$29.4萬	賣出	5,674 -2,870	-34%	-US$15.7萬	0.17%	64
2023 Q2	US$46.2萬	買進	8,544 +10	+0.1%	+US$514	0.26%	52
2023 Q1	US$44.5萬	持有	8,534	–	–	0.25%	57
2022 Q4	US$44.4萬	賣出	8,534 -6	-0.1%	-US$316	0.26%	57
2022 Q3	US$40.6萬	持有	8,540	–	–	0.24%	58
2022 Q2	US$43萬	賣出	8,540 -26	-0.3%	-US$1,425	0.26%	57
2022 Q1	US$50.3萬	持有	8,566	–	–	0.25%	53
2021 Q4	US$50.9萬	持有	8,566	–	–	0.24%	51
2021 Q3	US$48.7萬	持有	8,566	–	–	0.24%	44
2021 Q2	US$50.4萬	賣出	8,566 -62	-0.7%	-US$3,651	0.25%	46
2021 Q1	US$48.5萬	賣出	8,628 -75	-0.9%	-US$3,956	0.23%	47
2020 Q4	US$40.9萬	賣出	8,703 -993	-10%	-US$4.17萬	0.2%	47
2020 Q3	US$34.3萬	賣出	9,696 -2,421	-20%	-US$8.74萬	0.19%	46
2020 Q2	US$41.9萬	持有	12,117	–	–	0.26%	38
2020 Q1	US$34.5萬	賣出	12,117 -219	-2%	-US$9,105	0.27%	36
2019 Q4	US$59.1萬	賣出	12,336 -195	-2%	-US$8,977	0.39%	30
2019 Q3	US$55.9萬	持有	12,531	–	–	0.38%	29
2019 Q2	US$57.6萬	持有	12,531	–	–	0.4%	28
2019 Q1	US$57.6萬	持有	12,531	–	–	0.4%	27
2018 Q4	US$51.4萬	買進	+12,531	新	+US$58萬	0.41%	27

持有ISCV的其他基金

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

TCRG

Twin Cities Retirement Group Plymouth, Minnesota US$1.21億 AUM 7.8% 1年估算報酬率

KFG

Kelly Financial Group Wethersfield, Connecticut US$4.35億 AUM 10.81% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

UIM

Unified Investment Management Atlanta, Georgia US$1.14億 AUM 22.27% 1年估算報酬率

Independent Financial Group San Diego, California US$55.1億 AUM 33.52% 1年估算報酬率

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland US$14.7億 AUM 24.2% 1年估算報酬率

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon US$5.9億 AUM 11.27% 1年估算報酬率

DSC

Daytona Street Capital Saint Louis, Missouri US$1.41億 AUM 14.38% 1年估算報酬率

Towerpoint Wealth的ISCV持股：2026年第3季回顧

Towerpoint Wealth在2026年第3季將iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)持股減少0.24%，估計賣出價值US$951的股票，剩餘4,999股，價值US$37.4萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第82名。

Towerpoint Wealth於2018年第4季首次申報持有ISCV，此後已有32個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$59.1萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的16檔基金持有ISCV。

截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 4,999股，價值US$37.4萬。
Towerpoint Wealth在2026年第3季賣出iShares Morningstar Small-Cap Value ETF共12股，估計金額為US$951。
在2026年第3季，iShares Morningstar Small-Cap Value ETF佔Towerpoint Wealth投資組合的0.13%，是其第 #82大持倉。
Towerpoint Wealth於2018年第4季首次申報持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
Towerpoint Wealth對iShares Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$59.1萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的16檔基金持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF。

根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。