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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,84 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,65 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,49 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+2,9 Mio. $
3
TAGG-Symbol
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
+1,4 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+862.408 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+837.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,49 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,95 Mio. $
3
KOMP-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
+1,8 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+360.317 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+292.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,45 %
2 Technologie 6,91 %
3 Gesundheitswesen 3,08 %
4 Kommunikationsdienste 1,8 %
5 Basiskonsumgüter 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
76
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
426.517 $ 0,15 %
5.328
+1.175
+28 % +101.644 $
2024 Q1
10 Quartale
CMI-Symbol
77
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
419.455 $ 0,15 %
812
– –
2026 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
407.410 $ 0,14 %
2.995
-37
-1 % -5.354 $
2023 Q4
11 Quartale
CEFS-Symbol
79
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
422 Mio. $
393.135 $ 0,14 %
16.035
+2.345
+17 % +58.972 $
2024 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
80
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
389.265 $ 0,14 %
3.617
-43
-1 % -4.844 $
2026 Q2
1 Quartal
SPCX-Symbol
81
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
378.206 $ 0,13 %
+2.507
Neu +347.005 $
2026 Q3
0 Quartale
ISCV-Symbol
82
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
373.984 $ 0,13 %
4.999
-12
-0,2 % -951 $
2018 Q4
31 Quartale
IWR-Symbol
83
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
372.631 $ 0,13 %
3.492
+298
+9 % +32.970 $
2025 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
344.052 $ 0,12 %
964
-9
-0,9 % -3.395 $
2025 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
85
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
328.014 $ 0,12 %
894
+13
+1 % +5.234 $
2026 Q2
1 Quartal
VOE-Symbol
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
323.602 $ 0,11 %
1.655
– –
2023 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
307.928 $ 0,11 %
402
-5
-1 % -3.816 $
2025 Q2
5 Quartale
FTRB-Symbol
88
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
306.895 $ 0,11 %
12.814
+769
+6 % +19.003 $
2024 Q3
8 Quartale
QCOM-Symbol
89
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
286.142 $ 0,1 %
1.555
-3
-0,2 % -519 $
2023 Q4
11 Quartale
FCAL-Symbol
90
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
211 Mio. $
285.547 $ 0,1 %
6.176
-583
-9 % -28.205 $
2019 Q2
29 Quartale
MU-Symbol
91
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
281.230 $ 0,1 %
264
-2
-0,8 % -1.900 $
2026 Q2
1 Quartal
IJS-Symbol
92
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
279.615 $ 0,1 %
2.183
+8
+0,4 % +1.086 $
2025 Q2
5 Quartale
VTEB-Symbol
93
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
271.468 $ 0,1 %
5.732
– –
2025 Q4
3 Quartale
HWM-Symbol
94
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
270.350 $ 0,1 %
1.195
+34
+3 % +8.950 $
2026 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
95
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
268.002 $ 0,09 %
829
-2
-0,2 % -676 $
2026 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
96
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
254.083 $ 0,09 %
3.622
+237
+7 % +17.082 $
2025 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
97
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
247.957 $ 0,09 %
2.218
-215
-9 % -25.778 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
244.723 $ 0,09 %
331
-410
-55 % -292.972 $
2025 Q2
5 Quartale
PANW-Symbol
99
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
240.770 $ 0,08 %
606
-51
-8 % -18.149 $
2026 Q2
1 Quartal
DMLP-Symbol
100
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
237.400 $ 0,08 %
8.466
+373
+5 % +10.404 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 120 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Towerpoint Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,49 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Blackstone im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Towerpoint Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .