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TW
Towerpoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
15,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+15,44%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
+59,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,84 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,65%
Posição
120
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
64
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 862 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 837 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,49 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,45% |
| 2 | Tecnologia | 6,91% |
| 3 | Saúde | 3,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 427 mil | 0,15% |
5.328
+1.175
| +28% | +US$ 102 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 419 mil | 0,15% |
812
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 407 mil | 0,14% |
2.995
-37
| -1% | -US$ 5,35 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 422 mi
| US$ 393 mil | 0,14% |
16.035
+2.345
| +17% | +US$ 59 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
80
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
3.617
-43
| -1% | -US$ 4,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 378 mil | 0,13% |
+2.507
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 664 mi
| US$ 374 mil | 0,13% |
4.999
-12
| -0,2% | -US$ 951 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
83
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 373 mil | 0,13% |
3.492
+298
| +9% | +US$ 33 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,2 bi
| US$ 344 mil | 0,12% |
964
-9
| -0,9% | -US$ 3,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 328 mil | 0,12% |
894
+13
| +1% | +US$ 5,23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 324 mil | 0,11% |
1.655
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 308 mil | 0,11% |
402
-5
| -1% | -US$ 3,82 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 307 mil | 0,11% |
12.814
+769
| +6% | +US$ 19 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 286 mil | 0,1% |
1.555
-3
| -0,2% | -US$ 519 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$ 211 mi
| US$ 286 mil | 0,1% |
6.176
-583
| -9% | -US$ 28,2 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
91
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 281 mil | 0,1% |
264
-2
| -0,8% | -US$ 1,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 280 mil | 0,1% |
2.183
+8
| +0,4% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
5.732
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
1.195
+34
| +3% | +US$ 8,95 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 268 mil | 0,09% |
829
-2
| -0,2% | -US$ 676 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
3.622
+237
| +7% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 248 mil | 0,09% |
2.218
-215
| -9% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 245 mil | 0,09% |
331
-410
| -55% | -US$ 293 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 241 mil | 0,08% |
606
-51
| -8% | -US$ 18,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,49 bi
| US$ 237 mil | 0,08% |
8.466
+373
| +5% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Revisão da carteira de Towerpoint Wealth no T3 2026
No T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 120 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Towerpoint Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 64 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 7,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Towerpoint Wealth no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- Towerpoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de Towerpoint Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,49 mi.
- Towerpoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Towerpoint Wealth representam 55% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2026.
- Towerpoint Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Towerpoint Wealth caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.