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Towerpoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.84 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.65%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
34
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 862 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 837 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7.49 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 360 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.45% |
| 2 | Tecnología | 6.91% |
| 3 | Atención médica | 3.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 427 k | 0.15% |
5,328
+1,175
| +28% | +USD 102 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 419 k | 0.15% |
812
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 407 k | 0.14% |
2,995
-37
| -1% | -USD 5.35 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
| USD 393 k | 0.14% |
16,035
+2,345
| +17% | +USD 59 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
80
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
3,617
-43
| -1% | -USD 4.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 378 k | 0.13% |
+2,507
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 664 M
| USD 374 k | 0.13% |
4,999
-12
| -0.2% | -USD 951 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
83
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 373 k | 0.13% |
3,492
+298
| +9% | +USD 33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 344 k | 0.12% |
964
-9
| -0.9% | -USD 3.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 328 k | 0.12% |
894
+13
| +1% | +USD 5.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 324 k | 0.11% |
1,655
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
402
-5
| -1% | -USD 3.82 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
| USD 307 k | 0.11% |
12,814
+769
| +6% | +USD 19 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 286 k | 0.1% |
1,555
-3
| -0.2% | -USD 519 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
USD 211 M
| USD 286 k | 0.1% |
6,176
-583
| -9% | -USD 28.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
91
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 281 k | 0.1% |
264
-2
| -0.8% | -USD 1.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 280 k | 0.1% |
2,183
+8
| +0.4% | +USD 1.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
5,732
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
1,195
+34
| +3% | +USD 8.95 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 268 k | 0.09% |
829
-2
| -0.2% | -USD 676 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 254 k | 0.09% |
3,622
+237
| +7% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 248 k | 0.09% |
2,218
-215
| -9% | -USD 25.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
331
-410
| -55% | -USD 293 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 241 k | 0.08% |
606
-51
| -8% | -USD 18.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| USD 237 k | 0.08% |
8,466
+373
| +5% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Revisión del portafolio de Towerpoint Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth mantenía 120 posiciones valuadas en USD 284 M, un 1.7% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Towerpoint Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 34, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 7.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Towerpoint Wealth en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33,208 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Towerpoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de Towerpoint Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.49 M.
- Towerpoint Wealth cerró por completo su posición en Blackstone en T3 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Towerpoint Wealth representan 55% de su cartera de USD 284 M en T3 2026.
- Towerpoint Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Towerpoint Wealth cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.