에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TW
Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$484만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.65%
보유액
120
신규
5
증가
34
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290만 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.45% |
| 2 | 정보기술 | 6.91% |
| 3 | 건강관리 | 3.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 5 | 필수소비재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$42.7만 | 0.15% |
5,328
+1,175
| +28% | +US$10.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
77
Cummins
CMI
US$731억
| US$41.9만 | 0.15% |
812
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$40.7만 | 0.14% |
2,995
-37
| -1% | -US$5.35천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22억
| US$39.3만 | 0.14% |
16,035
+2,345
| +17% | +US$5.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
80
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$38.9만 | 0.14% |
3,617
-43
| -1% | -US$4.84천 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$37.8만 | 0.13% |
+2,507
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64억
| US$37.4만 | 0.13% |
4,999
-12
| -0.2% | -US$951 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
83
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$37.3만 | 0.13% |
3,492
+298
| +9% | +US$3.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$34.4만 | 0.12% |
964
-9
| -0.9% | -US$3.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$32.8만 | 0.12% |
894
+13
| +1% | +US$5.23천 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$32.4만 | 0.11% |
1,655
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$30.8만 | 0.11% |
402
-5
| -1% | -US$3.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87억
| US$30.7만 | 0.11% |
12,814
+769
| +6% | +US$1.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$28.6만 | 0.1% |
1,555
-3
| -0.2% | -US$519 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
90
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.11억
| US$28.6만 | 0.1% |
6,176
-583
| -9% | -US$2.82만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
91
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$28.1만 | 0.1% |
264
-2
| -0.8% | -US$1.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$28만 | 0.1% |
2,183
+8
| +0.4% | +US$1.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$27.1만 | 0.1% |
5,732
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$27만 | 0.1% |
1,195
+34
| +3% | +US$8.95천 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$26.8만 | 0.09% |
829
-2
| -0.2% | -US$676 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$25.4만 | 0.09% |
3,622
+237
| +7% | +US$1.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
Aflac
AFL
US$601억
| US$24.8만 | 0.09% |
2,218
-215
| -9% | -US$2.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$24.5만 | 0.09% |
331
-410
| -55% | -US$29.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$24.1만 | 0.08% |
606
-51
| -8% | -US$1.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9억
| US$23.7만 | 0.08% |
8,466
+373
| +5% | +US$1.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Towerpoint Wealth의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.89억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, 33,208주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$749만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, US$535만 상당의 33,208주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Towerpoint Wealth로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 55%를 차지해요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$2.84억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.