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Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
15.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+15.44%
3년 예상 수익률
+67.67%
5년 예상 수익률
+59.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$484만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.65%
보유액
120
신규
5
증가
34
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290만 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.45% |
| 2 | 정보기술 | 6.91% |
| 3 | 건강관리 | 3.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 5 | 필수소비재 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.14억
| US$101만 | 0.35% |
30,097
-2,360
| -7% | -US$8.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$96.7만 | 0.34% |
6,656
-115
| -2% | -US$1.69만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
53
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$93.6만 | 0.33% |
+4,100
| 신규 | +US$60.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$91.4만 | 0.32% |
5,614
+787
| +16% | +US$12.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
Intel
INTC
US$4750억
| US$86.7만 | 0.31% |
7,212
+1,605
| +29% | +US$16.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
56
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$81.5만 | 0.29% |
16,826
-125
| -0.7% | -US$6.18천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
57
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$74.3만 | 0.26% |
1,453
-2
| -0.1% | -US$1.02천 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$70.7만 | 0.25% |
872
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4383억
| US$67.6만 | 0.24% |
743
+110
| +17% | +US$10.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
60
Abbott
ABT
US$1815억
| US$62.2만 | 0.22% |
6,290
-137
| -2% | -US$1.43만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$58.7만 | 0.21% |
5,491
+11
| +0.2% | +US$1.26천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
62
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71억
| US$56.6만 | 0.2% |
14,249
+301
| +2% | +US$1.22만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$54.8만 | 0.19% |
896
-7
| -0.8% | -US$3.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
Home Depot
HD
US$3089억
| US$53.1만 | 0.19% |
1,865
-90
| -5% | -US$2.95만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
65
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$51만 | 0.18% |
1,438
-283
| -16% | -US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$50.4만 | 0.18% |
1,523
-115
| -7% | -US$4.02만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
67
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$50.2만 | 0.18% |
+2,200
| 신규 | +US$76.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$49.2만 | 0.17% |
8,005
-2,901
| -27% | -US$17.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$47.5만 | 0.17% |
5,298
-91
| -2% | -US$8.82천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$47.1만 | 0.17% |
1,341
-16
| -1% | -US$6.02천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
71
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$47.1만 | 0.17% |
1,890
-650
| -26% | -US$16.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
72
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$46.9만 | 0.17% |
4,453
-87
| -2% | -US$9.24천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
73
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$46.5만 | 0.16% |
7,965
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
AT&T
T
US$1606억
| US$42.8만 | 0.15% |
17,549
-579
| -3% | -US$1.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$42.7만 | 0.15% |
609
+116
| +24% | +US$8.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ATC
FG
VWM
MWM
BP
CA
1W
WMA
Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Towerpoint Wealth의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.89억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 34개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, 33,208주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$749만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF으로, US$535만 상당의 33,208주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Towerpoint Wealth로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 55%를 차지해요.
- Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$2.84억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.