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Towerpoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
15.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+15.44%
3年估算報酬率
+67.67%
5年估算報酬率
+59.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$484萬
(-1.7%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.65%
持股
120
新
5
增持
34
減碼
64
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$549萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$290萬 |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$86.2萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$749萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$195萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+US$180萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$36萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.45% |
| 2 | 資訊科技 | 6.91% |
| 3 | 醫療保健 | 3.08% |
| 4 | 通訊服務 | 1.8% |
| 5 | 必需消費品 | 1.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.22億
| US$101萬 | 0.35% |
30,097
-2,360
| -7% | -US$8.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$96.7萬 | 0.34% |
6,656
-115
| -2% | -US$1.69萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
53
賣權
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$93.6萬 | 0.33% |
+4,100
| 新 | +US$60.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$91.4萬 | 0.32% |
5,614
+787
| +16% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
55
Intel
INTC
US$4519億
| US$86.7萬 | 0.31% |
7,212
+1,605
| +29% | +US$16.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
56
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$81.5萬 | 0.29% |
16,826
-125
| -0.7% | -US$6,180 |
2018 Q4
31個季度
|
|
57
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$74.3萬 | 0.26% |
1,453
-2
| -0.1% | -US$1,016 |
2026 Q2
1季度
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$70.7萬 | 0.25% |
872
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
59
Costco
COST
US$4512億
| US$67.6萬 | 0.24% |
743
+110
| +17% | +US$10.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
60
Abbott
ABT
US$1774億
| US$62.2萬 | 0.22% |
6,290
-137
| -2% | -US$1.43萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
61
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$58.7萬 | 0.21% |
5,491
+11
| +0.2% | +US$1,257 |
2022 Q1
18個季度
|
|
62
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.74億
| US$56.6萬 | 0.2% |
14,249
+301
| +2% | +US$1.22萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$54.8萬 | 0.19% |
896
-7
| -0.8% | -US$3,601 |
2026 Q2
1季度
|
|
64
Home Depot
HD
US$3270億
| US$53.1萬 | 0.19% |
1,865
-90
| -5% | -US$2.95萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
65
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$51萬 | 0.18% |
1,438
-283
| -16% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$50.4萬 | 0.18% |
1,523
-115
| -7% | -US$4.02萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
67
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$50.2萬 | 0.18% |
+2,200
| 新 | +US$76.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
68
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$49.2萬 | 0.17% |
8,005
-2,901
| -27% | -US$17.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$47.5萬 | 0.17% |
5,298
-91
| -2% | -US$8,815 |
2017 Q4
35個季度
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$47.1萬 | 0.17% |
1,341
-16
| -1% | -US$6,023 |
2024 Q2
9個季度
|
|
71
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$47.1萬 | 0.17% |
1,890
-650
| -26% | -US$16.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
72
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8億
| US$46.9萬 | 0.17% |
4,453
-87
| -2% | -US$9,243 |
2018 Q4
31個季度
|
|
73
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.4億
| US$46.5萬 | 0.16% |
7,965
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
74
AT&T
T
US$1558億
| US$42.8萬 | 0.15% |
17,549
-579
| -3% | -US$1.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
75
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$42.7萬 | 0.15% |
609
+116
| +24% | +US$8.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
CWMGP
Towerpoint Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有120個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.89億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Towerpoint Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼64檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共33,208股，價值US$535萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$749萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF：共買進33,208股，價值US$535萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季增持Avantis International Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$749萬。
- Towerpoint Wealth於2026年第3季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第3季，Towerpoint Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占55%。
- Towerpoint Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Towerpoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$2.84億。
根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。