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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,84 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,65 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,49 Mio. $
2
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+2,9 Mio. $
3
TAGG-Symbol
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
+1,4 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+862.408 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+837.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+7,49 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,95 Mio. $
3
KOMP-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
+1,8 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+360.317 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+292.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,45 %
2 Technologie 6,91 %
3 Gesundheitswesen 3,08 %
4 Kommunikationsdienste 1,8 %
5 Basiskonsumgüter 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLCG-Symbol
26
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
627 Mio. $
2,48 Mio. $ 0,87 %
69.700
-2.350
-3 % -81.523 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,76 %
15.130
-223
-1 % -30.915 $
2025 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,74 %
20.211
+442
+2 % +48.528 $
2020 Q3
24 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,72 %
5.973
-62
-1 % -21.373 $
2022 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,69 %
3.820
-38
-1 % -17.573 $
2018 Q3
32 Quartale
BNDX-Symbol
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,66 %
39.996
+1.224
+3 % +58.268 $
2017 Q4
35 Quartale
VGT-Symbol
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,65 %
14.729
-55
-0,4 % -6.535 $
2020 Q4
23 Quartale
GLD-Symbol
33
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,65 %
4.823
-197
-4 % -77.039 $
2021 Q2
21 Quartale
ILCG-Symbol
34
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,61 %
14.939
-853
-5 % -98.095 $
2018 Q4
31 Quartale
KOMP-Symbol
35
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,6 %
25.697
-26.551
-51 % -1,8 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
ESGV-Symbol
36
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,59 %
12.475
-111
-0,9 % -14.936 $
2023 Q3
12 Quartale
VIG-Symbol
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,53 %
6.472
+337
+5 % +80.949 $
2020 Q1
26 Quartale
EFA-Symbol
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,5 %
13.606
-92
-0,7 % -9.744 $
2017 Q4
35 Quartale
HYG-Symbol
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,49 %
17.961
+8
+0 % +634 $
2017 Q4
35 Quartale
CMF-Symbol
40
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,48 %
25.073
-2.148
-8 % -120.806 $
2017 Q4
35 Quartale
ESML-Symbol
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,48 %
25.987
-502
-2 % -27.322 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYV-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,46 %
21.389
+14
+0,1 % +876 $
2022 Q2
17 Quartale
ABBV-Symbol
43
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,45 %
4.871
– –
2021 Q1
22 Quartale
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,44 %
4.741
+148
+3 % +39.045 $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,42 %
3.190
+417
+15 % +156.287 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,41 %
1.627
-140
-8 % -87.382 $
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
47
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,41 %
5.138
-179
-3 % -41.805 $
2017 Q4
35 Quartale
SPEM-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,37 %
20.487
-55
-0,3 % -2.852 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,36 %
2.999
-409
-12 % -141.950 $
2020 Q2
25 Quartale
CWB-Symbol
50
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
9.970
-240
-2 % -24.734 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas 284 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Formula Growth Montreal, Quebec, Canada 284 Mio. $ AUM 54,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin 284 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 120 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Towerpoint Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,49 Mio. $.
  • Towerpoint Wealth hat seine Position in Blackstone im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Towerpoint Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .