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TW
Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,84 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,65 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
34
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+862.408 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+837.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,49 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+360.317 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+292.972 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,45 % |
| 2 | Technologie | 6,91 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 236.799 $ | 0,08 % |
758
-15
| -2 % | -5.196 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
102
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 235.279 $ | 0,08 % |
2.243
+22
| +1 % | +2.254 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 231.724 $ | 0,08 % |
877
+10
| +1 % | +2.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 230.285 $ | 0,08 % |
4.231
+704
| +20 % | +42.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 223.154 $ | 0,08 % |
1.761
-49
| -3 % | -6.750 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
106
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 222.400 $ | 0,08 % |
2.911
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 213.124 $ | 0,08 % |
+805
| Neu | +170.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 212.149 $ | 0,07 % |
3.049
-28
| -0,9 % | -2.104 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 210.956 $ | 0,07 % |
1.868
-73
| -4 % | -8.402 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
| 201.782 $ | 0,07 % |
3.298
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 184.680 $ | 0,07 % |
10.458
+22
| +0,2 % | +414 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 180.411 $ | 0,06 % |
13.494
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
113
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-3.062
| Geschlossen | -360.317 $ | – |
|
114
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
| – | – |
-2.449
| Geschlossen | -242.334 $ | – |
|
115
IBM
IBM
219 Mrd. $
| – | – |
-834
| Geschlossen | -234.585 $ | – |
|
116
Put
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -440.198 $ | – |
|
117
Put
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -820.369 $ | – |
|
118
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| – | – |
-2.487
| Geschlossen | -201.864 $ | – |
|
119
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| – | – |
-664
| Geschlossen | -209.069 $ | – |
|
120
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| – | – |
-218
| Geschlossen | -256.141 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 120 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Towerpoint Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 34 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF: 33.208 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Avantis International Small Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,49 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Blackstone im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.317 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .