de Towerpoint Wealth iShares Morningstar Value ETF ILCV Histórico de posições em ações

Carteira de Towerpoint Wealth Detalhes da ação ILCV Atividade dos fundos em ILCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 469 mil	Vender	4.453 -87	-2%	-US$ 9,24 mil	0,17%	72
2026 Q2	US$ 460 mil	Comprar	4.540 +3	+0,1%	+US$ 298	0,16%	73
2026 Q1	US$ 423 mil	Vender	4.537 -901	-17%	-US$ 86,3 mil	0,17%	65
2025 Q4	US$ 513 mil	Comprar	5.438 +671	+14%	+US$ 62,1 mil	0,2%	59
2025 Q3	US$ 429 mil	Vender	4.767 -36	-0,7%	-US$ 3,12 mil	0,18%	62
2025 Q2	US$ 401 mil	Vender	4.803 -19	-0,4%	-US$ 1,51 mil	0,18%	62
2025 Q1	US$ 393 mil	Manter	4.822	–	–	0,19%	58
2024 Q4	US$ 390 mil	Manter	4.822	–	–	0,19%	56
2024 Q3	US$ 396 mil	Manter	4.822	–	–	0,19%	58
2024 Q2	US$ 368 mil	Vender	4.822 -20	-0,4%	-US$ 1,51 mil	0,18%	59
2024 Q1	US$ 372 mil	Manter	4.842	–	–	0,19%	57
2023 Q4	US$ 342 mil	Manter	4.842	–	–	0,19%	56
2023 Q3	US$ 314 mil	Vender	4.842 -165	-3%	-US$ 11,1 mil	0,19%	61
2023 Q2	US$ 333 mil	Manter	5.007	–	–	0,19%	64
2023 Q1	US$ 320 mil	Vender	5.007 -121	-2%	-US$ 7,78 mil	0,18%	63
2022 Q4	US$ 324 mil	Manter	5.128	–	–	0,19%	63
2022 Q3	US$ 290 mil	Vender	5.128 -15	-0,3%	-US$ 936	0,17%	66
2022 Q2	US$ 311 mil	Manter	5.143	–	–	0,19%	69
2022 Q1	US$ 353 mil	Vender	5.143 -60	-1%	-US$ 4,07 mil	0,18%	61
2021 Q4	US$ 362 mil	Manter	5.203	–	–	0,17%	62
2021 Q3	US$ 331 mil	Manter	5.203	–	–	0,16%	58
2021 Q2	US$ 336 mil	Vender	5.203 -1.129	-18%	-US$ 72,4 mil	0,17%	59
2021 Q1	US$ 389 mil	Vender	6.332 -500	-7%	-US$ 29,4 mil	0,19%	57
2020 Q4	US$ 383 mil	Vender	6.832 -2.650	-28%	-US$ 140 mil	0,19%	48
2020 Q3	US$ 469 mil	Vender	9.482 -1.698	-15%	-US$ 84,9 mil	0,26%	38
2020 Q2	US$ 541 mil	Manter	11.180	–	–	0,34%	35
2020 Q1	US$ 484 mil	Comprar	11.180 +106	+1%	+US$ 5,65 mil	0,38%	32
2019 Q4	US$ 649 mil	Manter	11.074	–	–	0,43%	28
2019 Q3	US$ 612 mil	Manter	11.074	–	–	0,42%	25
2019 Q2	US$ 606 mil	Vender	11.074 -510	-4%	-US$ 27,1 mil	0,42%	27
2019 Q1	US$ 611 mil	Vender	11.584 -250	-2%	-US$ 12,9 mil	0,43%	25
2018 Q4	US$ 570 mil	Comprar	+11.834	Nova	+US$ 609 mil	0,46%	25

Outros fundos que detêm ILCV

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana AUM de US$ 160 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

ACM

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 431 mi 27,87% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM de US$ 641 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

AWA

Asempa Wealth Advisors Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 131 mi 17,28% Retorno est. (1 ano)

ANB Bank Denver, Colorado AUM de US$ 282 mi 20,31% Retorno est. (1 ano)

Chesley Taft & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 2,56 bi 17,49% Retorno est. (1 ano)

Detalus Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 507 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Towerpoint Wealth em ILCV no T3 2026

Towerpoint Wealth reduziu sua participação em iShares Morningstar Value ETF (ILCV) em 1,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,24 mil e ficando com 4.453 ações avaliadas em US$ 469 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em ILCV no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 649 mil em T4 2019. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 4.453 ações de iShares Morningstar Value ETF, no valor de US$ 469 mil.
Towerpoint Wealth vendeu 87 ações de iShares Morningstar Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,24 mil.
iShares Morningstar Value ETF representou 0,17% da carteira de Towerpoint Wealth em T3 2026, sua posição nº 72.
Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Value ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Value ETF de Towerpoint Wealth atingiu o pico de US$ 649 mil em T4 2019.
26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.