Towerpoint Wealth的 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 持股歷史

Towerpoint Wealth的投資組合 CWB股票詳細資料 CWB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$101萬	賣出	9,970 -240	-2%	-US$2.47萬	0.35%	50
2026 Q2	US$110萬	買進	10,210 +22	+0.2%	+US$2,280	0.38%	47
2026 Q1	US$93.2萬	賣出	10,188 -55	-0.5%	-US$5,135	0.38%	45
2025 Q4	US$91.4萬	買進	10,243 +329	+3%	+US$2.99萬	0.36%	45
2025 Q3	US$89.7萬	賣出	9,914 -42	-0.4%	-US$3,613	0.37%	45
2025 Q2	US$82.3萬	賣出	9,956 -1,769	-15%	-US$13.9萬	0.36%	46
2025 Q1	US$89.8萬	賣出	11,725 -5,461	-32%	-US$43.1萬	0.45%	41
2024 Q4	US$134萬	買進	17,186 +64	+0.4%	+US$5,047	0.66%	28
2024 Q3	US$131萬	買進	17,122 +42	+0.2%	+US$3,085	0.62%	29
2024 Q2	US$123萬	賣出	17,080 -499	-3%	-US$3.57萬	0.61%	29
2024 Q1	US$128萬	賣出	17,579 -97	-0.5%	-US$6,950	0.65%	28
2023 Q4	US$128萬	賣出	17,676 -3,136	-15%	-US$21.3萬	0.7%	28
2023 Q3	US$141萬	賣出	20,812 -1,123	-5%	-US$7.83萬	0.84%	24
2023 Q2	US$153萬	賣出	21,935 -4,485	-17%	-US$30.2萬	0.86%	24
2023 Q1	US$177萬	賣出	26,420 -1,381	-5%	-US$9.25萬	1.01%	22
2022 Q4	US$179萬	買進	27,801 +3,672	+15%	+US$23.9萬	1.03%	24
2022 Q3	US$153萬	賣出	24,129 -1,692	-7%	-US$11.4萬	0.92%	26
2022 Q2	US$167萬	賣出	25,821 -4,898	-16%	-US$34萬	1%	26
2022 Q1	US$236萬	賣出	30,719 -6,181	-17%	-US$47.3萬	1.17%	21
2021 Q4	US$306萬	賣出	36,900 -731	-2%	-US$6.26萬	1.45%	21
2021 Q3	US$321萬	賣出	37,631 -8,215	-18%	-US$70.9萬	1.6%	19
2021 Q2	US$398萬	賣出	45,846 -27,746	-38%	-US$234萬	1.98%	17
2021 Q1	US$613萬	賣出	73,592 -37,990	-34%	-US$329萬	2.94%	12
2020 Q4	US$924萬	賣出	111,582 -11,112	-9%	-US$83.9萬	4.62%	7
2020 Q3	US$845萬	賣出	122,694 -6,757	-5%	-US$44.8萬	4.7%	6
2020 Q2	US$783萬	賣出	129,451 -2,125	-2%	-US$11.6萬	4.88%	6
2020 Q1	US$630萬	賣出	131,576 -1,993	-1%	-US$10.8萬	4.99%	6
2019 Q4	US$741萬	買進	133,569 +333	+0.2%	+US$1.79萬	4.9%	7
2019 Q3	US$699萬	買進	133,236 +4,595	+4%	+US$24.4萬	4.75%	8
2019 Q2	US$690萬	買進	128,641 +5,077	+4%	+US$26.6萬	4.84%	9
2019 Q1	US$646萬	買進	123,564 +3,545	+3%	+US$18萬	4.51%	10
2018 Q4	US$562萬	買進	120,019 +5,310	+5%	+US$26.7萬	4.5%	9
2018 Q3	US$619萬	買進	114,709 +2,671	+2%	+US$14.3萬	5.14%	9
2018 Q2	US$594萬	買進	112,038 +5,185	+5%	+US$27.4萬	5.58%	9
2018 Q1	US$552萬	買進	106,853 +10,232	+11%	+US$53.3萬	6.12%	7
2017 Q4	US$489萬	買進	+96,621	新	+US$497萬	6.47%	6

持有CWB的其他基金

Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri US$4.86億 AUM 10.48% 1年估算報酬率

Paladin Partners Hartland, Wisconsin US$1.62億 AUM 13.31% 1年估算報酬率

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona US$3.89億 AUM 10.81% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina US$11.5億 AUM 12.89% 1年估算報酬率

Finward Bancorp Munster, Indiana US$1.36億 AUM 15.85% 1年估算報酬率

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey US$2.05億 AUM 12.06% 1年估算報酬率

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida US$2.18億 AUM 23.7% 1年估算報酬率

Towerpoint Wealth的CWB持股：2026年第3季回顧

Towerpoint Wealth在2026年第3季將State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)持股減少2.4%，估計賣出價值US$2.47萬的股票，剩餘9,970股，價值US$101萬。此持倉占投資組合的0.35%，排名第50名。

Towerpoint Wealth於2017年第4季首次申報持有CWB，此後已有36個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$924萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的84檔基金持有CWB。

截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 9,970股，價值US$101萬。
Towerpoint Wealth在2026年第3季賣出State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF共240股，估計金額為US$2.47萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF佔Towerpoint Wealth投資組合的0.35%，是其第 #50大持倉。
Towerpoint Wealth於2017年第4季首次申報持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
Towerpoint Wealth對State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$924萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的84檔基金持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF。

根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。