Towerpoint Wealth的 iShares Morningstar Growth ETF ILCG 持股歷史

Towerpoint Wealth的投資組合 ILCG股票詳細資料 ILCG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$175萬	賣出	14,939 -853	-5%	-US$9.8萬	0.61%	34
2026 Q2	US$185萬	賣出	15,792 -114	-0.7%	-US$1.27萬	0.64%	32
2026 Q1	US$152萬	賣出	15,906 -896	-5%	-US$9.1萬	0.61%	32
2025 Q4	US$175萬	買進	16,802 +902	+6%	+US$9.42萬	0.69%	31
2025 Q3	US$166萬	賣出	15,900 -473	-3%	-US$4.75萬	0.68%	32
2025 Q2	US$159萬	賣出	16,373 -1,057	-6%	-US$9.18萬	0.7%	30
2025 Q1	US$141萬	賣出	17,430 -1,611	-8%	-US$14.3萬	0.7%	30
2024 Q4	US$171萬	持有	19,041	–	–	0.84%	25
2024 Q3	US$160萬	賣出	19,041 -1,060	-5%	-US$8.59萬	0.76%	24
2024 Q2	US$164萬	賣出	20,101 -375	-2%	-US$2.87萬	0.82%	24
2024 Q1	US$155萬	賣出	20,476 -445	-2%	-US$3.21萬	0.78%	25
2023 Q4	US$142萬	賣出	20,921 -1,674	-7%	-US$10.6萬	0.77%	24
2023 Q3	US$135萬	賣出	22,595 -1,220	-5%	-US$7.58萬	0.8%	25
2023 Q2	US$148萬	賣出	23,815 -1,050	-4%	-US$6.04萬	0.84%	25
2023 Q1	US$138萬	賣出	24,865 -790	-3%	-US$4.14萬	0.79%	25
2022 Q4	US$125萬	賣出	25,655 -2,520	-9%	-US$12.6萬	0.72%	27
2022 Q3	US$136萬	賣出	28,175 -140	-0.5%	-US$7,567	0.82%	27
2022 Q2	US$142萬	賣出	28,315 -1,560	-5%	-US$8.65萬	0.85%	28
2022 Q1	US$194萬	賣出	29,875 -60	-0.2%	-US$3,829	0.96%	27
2021 Q4	US$215萬	持有	29,935	–	–	1.02%	25
2021 Q3	US$196萬	賣出	29,935 -415	-1%	-US$2.8萬	0.98%	24
2021 Q2	US$196萬	賣出	30,350 -1,905	-6%	-US$11.7萬	0.98%	25
2021 Q1	US$186萬	賣出	32,255 -3,375	-9%	-US$19.7萬	0.89%	23
2020 Q4	US$207萬	賣出	35,630 -2,925	-8%	-US$16.2萬	1.03%	23
2020 Q3	US$206萬	賣出	38,555 -10,020	-21%	-US$51.6萬	1.15%	23
2020 Q2	US$228萬	賣出	48,575 -3,845	-7%	-US$16.7萬	1.42%	23
2020 Q1	US$195萬	賣出	52,420 -2,625	-5%	-US$11萬	1.54%	21
2019 Q4	US$231萬	賣出	55,045 -1,350	-2%	-US$5.37萬	1.53%	19
2019 Q3	US$216萬	賣出	56,395 -300	-0.5%	-US$1.16萬	1.47%	19
2019 Q2	US$221萬	賣出	56,695 -250	-0.4%	-US$9,343	1.55%	18
2019 Q1	US$208萬	賣出	56,945 -685	-1%	-US$2.38萬	1.45%	18
2018 Q4	US$183萬	買進	+57,630	新	+US$195萬	1.46%	19

持有ILCG的其他基金

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia US$19.6億 AUM 13.62% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia US$5.69億 AUM 15.41% 1年估算報酬率

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan US$4.8億 AUM 15.28% 1年估算報酬率

Sunburst Financial Group Vestavia Hills, Alabama US$6.31億 AUM 12.14% 1年估算報酬率

AFTS

American Financial & Tax Strategies New York US$2.17億 AUM 9.89% 1年估算報酬率

AWA

Asempa Wealth Advisors Baton Rouge, Louisiana US$1.31億 AUM 17.28% 1年估算報酬率

GenWealth Group Maplewood, New Jersey US$6.41億 AUM 11.61% 1年估算報酬率

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California US$2.88億 AUM 15.73% 1年估算報酬率

Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率

Towerpoint Wealth的ILCG持股：2026年第3季回顧

Towerpoint Wealth在2026年第3季將iShares Morningstar Growth ETF (ILCG)持股減少5.4%，估計賣出價值US$9.8萬的股票，剩餘14,939股，價值US$175萬。此持倉占投資組合的0.61%，排名第34名。

Towerpoint Wealth於2018年第4季首次申報持有ILCG，此後已有32個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$231萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的58檔基金持有ILCG。

截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有iShares Morningstar Growth ETF 14,939股，價值US$175萬。
Towerpoint Wealth在2026年第3季賣出iShares Morningstar Growth ETF共853股，估計金額為US$9.8萬。
在2026年第3季，iShares Morningstar Growth ETF佔Towerpoint Wealth投資組合的0.61%，是其第 #34大持倉。
Towerpoint Wealth於2018年第4季首次申報持有iShares Morningstar Growth ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
Towerpoint Wealth對iShares Morningstar Growth ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$231萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的58檔基金持有iShares Morningstar Growth ETF。

根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。