Towerpoint Wealth的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

Towerpoint Wealth的投資組合 IWD股票詳細資料 IWD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$668萬	賣出	26,949 -834	-3%	-US$21.1萬	2.35%	10
2026 Q2	US$674萬	賣出	27,783 -924	-3%	-US$21.5萬	2.33%	10
2026 Q1	US$613萬	賣出	28,707 -313	-1%	-US$6.85萬	2.48%	10
2025 Q4	US$610萬	買進	29,020 +381	+1%	+US$7.87萬	2.42%	10
2025 Q3	US$583萬	賣出	28,639 -378	-1%	-US$7.52萬	2.39%	11
2025 Q2	US$564萬	買進	29,017 +1,043	+4%	+US$19.3萬	2.5%	10
2025 Q1	US$526萬	賣出	27,974 -2,090	-7%	-US$39.8萬	2.61%	9
2024 Q4	US$557萬	買進	30,064 +255	+0.9%	+US$4.89萬	2.73%	8
2024 Q3	US$566萬	買進	29,809 +2,316	+8%	+US$42.2萬	2.68%	8
2024 Q2	US$480萬	賣出	27,493 -623	-2%	-US$10.9萬	2.39%	11
2024 Q1	US$504萬	買進	28,116 +62	+0.2%	+US$1.05萬	2.53%	12
2023 Q4	US$464萬	賣出	28,054 -1,399	-5%	-US$21.6萬	2.53%	12
2023 Q3	US$447萬	賣出	29,453 -1,440	-5%	-US$22.8萬	2.65%	12
2023 Q2	US$488萬	買進	30,893 +909	+3%	+US$13.9萬	2.75%	11
2023 Q1	US$457萬	賣出	29,984 -1,108	-4%	-US$17.1萬	2.61%	11
2022 Q4	US$472萬	賣出	31,092 -809	-3%	-US$12.1萬	2.72%	12
2022 Q3	US$434萬	賣出	31,901 -367	-1%	-US$5.51萬	2.62%	10
2022 Q2	US$468萬	賣出	32,268 -874	-3%	-US$13.7萬	2.79%	10
2022 Q1	US$550萬	賣出	33,142 -552	-2%	-US$9.07萬	2.73%	12
2021 Q4	US$566萬	賣出	33,694 -499	-1%	-US$8.18萬	2.68%	12
2021 Q3	US$535萬	賣出	34,193 -375	-1%	-US$6.01萬	2.67%	13
2021 Q2	US$548萬	賣出	34,568 -1,249	-3%	-US$19.8萬	2.72%	13
2021 Q1	US$543萬	賣出	35,817 -1,825	-5%	-US$26.4萬	2.6%	14
2020 Q4	US$515萬	買進	37,642 +1,755	+5%	+US$22.5萬	2.57%	14
2020 Q3	US$424萬	賣出	35,887 -6,013	-14%	-US$71.3萬	2.36%	14
2020 Q2	US$472萬	買進	41,900 +416	+1%	+US$4.58萬	2.94%	13
2020 Q1	US$411萬	買進	41,484 +23,525	+131%	+US$293萬	3.26%	12
2019 Q4	US$245萬	賣出	17,959 -1,270	-7%	-US$16.7萬	1.62%	18
2019 Q3	US$247萬	賣出	19,229 -810	-4%	-US$10.3萬	1.68%	18
2019 Q2	US$257萬	賣出	20,039 -2,095	-9%	-US$26.2萬	1.8%	17
2019 Q1	US$273萬	賣出	22,134 -3,466	-14%	-US$41.7萬	1.91%	17
2018 Q4	US$284萬	賣出	25,600 -7,180	-22%	-US$86萬	2.28%	16
2018 Q3	US$415萬	賣出	32,780 -12,294	-27%	-US$154萬	3.45%	13
2018 Q2	US$547萬	賣出	45,074 -11,518	-20%	-US$140萬	5.14%	11
2018 Q1	US$679萬	賣出	56,592 -4,240	-7%	-US$52.9萬	7.52%	4
2017 Q4	US$756萬	買進	+60,832	新	+US$737萬	10%	3

持有IWD的其他基金

Stairway Partners Chicago, Illinois US$21.2億 AUM 9.53% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota US$7.66億 AUM 16.04% 1年估算報酬率

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas US$17.5億 AUM 9.58% 1年估算報酬率

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon US$5.9億 AUM 11.27% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

Mission Wealth Management Santa Barbara, California US$63.2億 AUM 20.97% 1年估算報酬率

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida US$4.57億 AUM 13.68% 1年估算報酬率

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas US$1.96億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

LWM Advisors El Dorado Hills, California US$1.32億 AUM 13.37% 1年估算報酬率

Towerpoint Wealth的IWD持股：2026年第3季回顧

Towerpoint Wealth在2026年第3季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少3%，估計賣出價值US$21.1萬的股票，剩餘26,949股，價值US$668萬。此持倉占投資組合的2.35%，排名第10名。

Towerpoint Wealth於2017年第4季首次申報持有IWD，此後已有36個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第4季達到US$756萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的358檔基金持有IWD。

截至2026年第3季，Towerpoint Wealth持有iShares Russell 1000 Value ETF 26,949股，價值US$668萬。
Towerpoint Wealth在2026年第3季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共834股，估計金額為US$21.1萬。
在2026年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Towerpoint Wealth投資組合的2.35%，是其第 #10大持倉。
Towerpoint Wealth於2017年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
Towerpoint Wealth對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$756萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的358檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據Towerpoint Wealth的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。