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de Towerpoint Wealth First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.63 M Vender
141,366
-5,718
-4% -USD 284 k 2.33% 11
2026
Q2 		USD 7.09 M Comprar
147,084
+1,078
+0.7% +USD 51.4 k 2.45% 9
2026
Q1 		USD 6.87 M Comprar
146,006
+2,329
+2% +USD 112 k 2.77% 9
2025
Q4 		USD 6.62 M Comprar
143,677
+4,760
+3% +USD 219 k 2.62% 9
2025
Q3 		USD 6.42 M Comprar
138,917
+7,012
+5% +USD 321 k 2.63% 9
2025
Q2 		USD 5.9 M Comprar
131,905
+4,303
+3% +USD 189 k 2.61% 9
2025
Q1 		USD 5.69 M Comprar
127,602
+2,814
+2% +USD 125 k 2.82% 8
2024
Q4 		USD 5.45 M Comprar
124,788
+1,386
+1% +USD 62.7 k 2.67% 9
2024
Q3 		USD 5.61 M Vender
123,402
-4,280
-3% -USD 186 k 2.66% 9
2024
Q2 		USD 5.2 M Comprar
127,682
+3,935
+3% +USD 162 k 2.6% 10
2024
Q1 		USD 5.23 M Vender
123,747
-1,372
-1% -USD 56 k 2.63% 10
2023
Q4 		USD 5.07 M Comprar
125,119
+8
+0% +USD 307 2.77% 10
2023
Q3 		USD 4.68 M Vender
125,111
-6,206
-5% -USD 245 k 2.78% 11
2023
Q2 		USD 5.26 M Vender
131,317
-1,190
-0.9% -USD 47.6 k 2.97% 9
2023
Q1 		USD 5.32 M Comprar
132,507
+7,058
+6% +USD 283 k 3.05% 9
2022
Q4 		USD 5.01 M Comprar
125,449
+6,188
+5% +USD 242 k 2.89% 9
2022
Q3 		USD 4.27 M Comprar
119,261
+4,918
+4% +USD 195 k 2.57% 11
2022
Q2 		USD 4.44 M Comprar
114,343
+2,032
+2% +USD 82.4 k 2.65% 11
2022
Q1 		USD 4.75 M Comprar
112,311
+3,384
+3% +USD 141 k 2.36% 13
2021
Q4 		USD 4.69 M Comprar
108,927
+5,541
+5% +USD 229 k 2.22% 13
2021
Q3 		USD 4.05 M Vender
103,386
-609
-0.6% -USD 24.7 k 2.02% 14
2021
Q2 		USD 4.14 M Comprar
103,995
+2,489
+2% +USD 99 k 2.05% 16
2021
Q1 		USD 3.86 M Comprar
101,506
+4,650
+5% +USD 168 k 1.85% 18
2020
Q4 		USD 3.4 M Comprar
96,856
+5,858
+6% +USD 198 k 1.7% 20
2020
Q3 		USD 2.86 M Comprar
90,998
+9,660
+12% +USD 306 k 1.59% 19
2020
Q2 		USD 2.47 M Comprar
81,338
+12,576
+18% +USD 374 k 1.54% 22
2020
Q1 		USD 1.9 M Comprar
68,762
+5,912
+9% +USD 199 k 1.51% 22
2019
Q4 		USD 2.26 M Comprar
62,850
+2,258
+4% +USD 79.5 k 1.5% 20
2019
Q3 		USD 2.11 M Comprar
60,592
+12,530
+26% +USD 427 k 1.44% 20
2019
Q2 		USD 1.64 M Comprar
48,062
+2,105
+5% +USD 69.7 k 1.15% 21
2019
Q1 		USD 1.49 M Comprar
45,957
+910
+2% +USD 28.5 k 1.04% 21
2018
Q4 		USD 1.31 M Comprar
45,047
+36,067
+402% +USD 1.11 M 1.05% 22
2018
Q3 		USD 284 k Comprar
+8,980
Nuevas +USD 283 k 0.24% 29

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CCIA
Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de USD 563 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año
SEP
Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Flagstar Advisors New York AUM de USD 330 M 30.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en FVD: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 3.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 284 k, y conservó 141,366 acciones valuadas en USD 6.63 M. La posición representa 2.33% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.09 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 141,366 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 6.63 M.
  • Towerpoint Wealth vendió 5,718 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 284 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 2.33% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Towerpoint Wealth en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 7.09 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.