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Adapt Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
291 Mio. $
Umschlag
16,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,25 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
57
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+3,05 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+563.814 $ |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+535.550 $ |
| 5 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+499.551 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,38 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,16 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,74 % |
109.593
-1.057
| -1 % | -21.912 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
27
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,39 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,63 % |
78.868
+9.578
| +14 % | +234.273 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
135 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,62 % |
171.067
-25.883
| -13 % | -278.061 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,59 % |
2.363
-238
| -9 % | -148.549 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
30
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,54 % |
1.361
-21
| -2 % | -24.780 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
31
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
18.071
+4
| +0 % | +364 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,5 % |
5.203
-299
| -5 % | -87.808 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,49 % |
4.121
-297
| -7 % | -103.079 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
34
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,31 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,44 % |
130.736
-13.589
| -9 % | -145.169 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,43 % |
5.006
-441
| -8 % | -112.048 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,45 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,37 % |
12.633
-7.199
| -36 % | -592.240 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,08 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,37 % |
23.109
+6.071
| +36 % | +283.750 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,35 % |
5.047
-1.133
| -18 % | -253.792 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,35 % |
5.253
-9.460
| -64 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
40
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 998.486 $ | 0,34 % |
2.028
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 865.894 $ | 0,3 % |
7.746
+32
| +0,4 % | +3.837 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
42
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 807.601 $ | 0,28 % |
4.962
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
43
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 784.074 $ | 0,27 % |
1.529
-245
| -14 % | -113.303 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 770.067 $ | 0,26 % |
3.301
-178
| -5 % | -42.756 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
45
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 731.173 $ | 0,25 % |
2.023
-229
| -10 % | -75.732 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 729.024 $ | 0,25 % |
985
-37
| -4 % | -26.439 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
47
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 710.168 $ | 0,24 % |
4.619
+1
| +0 % | +159 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
48
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
353 Mio. $
| 645.756 $ | 0,22 % |
107.447
-2.500
| -2 % | -15.820 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 642.863 $ | 0,22 % |
3.318
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
CION Investment
CION
300 Mio. $
| 601.270 $ | 0,21 % |
85.651
-6.546
| -7 % | -44.985 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
NC
Portfolio-Rückblick von Adapt Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Adapt Wealth Advisors 98 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Adapt Wealth Advisors zog im Q3 2026 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ALPS Smith Core Plus Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 17,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Adapt Wealth Advisors eine neue Position in Lazard International Dynamic Equity ETF im Wert von 18 Mio. $.
- Der größte Kauf von Adapt Wealth Advisors im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 513.813 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Adapt Wealth Advisors hat seine Position in VictoryShares Free Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Adapt Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
- Adapt Wealth Advisors hat seine Position in ALPS Smith Core Plus Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Adapt Wealth Advisors machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- Adapt Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Adapt Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adapt Wealth Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .