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Access Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
305 Mio. $
Umschlag
13,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,82 %
Position
106
Neu
11
Aufgestockt
25
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+919.792 $ |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+907.086 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+799.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+3,15 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Technologie | 5,28 % |
| 3 | Industrie | 2,26 % |
| 4 | Energie | 1,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,66 % |
4.631
-84
| -2 % | -25.499 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,66 % |
24.652
-234
| -0,9 % | -18.481 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
710 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,65 % |
30.975
-267
| -0,9 % | -16.255 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
29
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,6 % |
7.298
-30
| -0,4 % | -6.454 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,56 % |
33.810
+7.070
| +26 % | +355.270 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
252 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,56 % |
47.405
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,55 % |
3.356
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
33
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,54 % |
11.232
+435
| +4 % | +63.315 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,54 % |
16.259
+3.197
| +24 % | +321.416 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
35
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,52 % |
3.109
+678
| +28 % | +366.545 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
36
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,52 % |
2.189
-160
| -7 % | -109.364 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,52 % |
6.484
+301
| +5 % | +92.114 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
38
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,5 % |
17.250
-291
| -2 % | -25.470 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,5 % |
27.451
-110
| -0,4 % | -6.955 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,48 % |
4.065
+475
| +13 % | +196.779 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
41
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,48 % |
21.213
-34
| -0,2 % | -2.293 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,46 % |
4.750
-58
| -1 % | -16.869 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,44 % |
7.080
-141
| -2 % | -24.092 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
44
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,43 % |
6.149
-287
| -4 % | -59.994 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,42 % |
3.492
+9
| +0,3 % | +3.218 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
46
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,41 % |
9.678
-130
| -1 % | -17.709 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
47
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,38 % |
2.804
-39
| -1 % | -15.677 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
11.403
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
7.105
-104
| -1 % | -17.400 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
50
Park Dental Partners
PARK
94,4 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,35 % |
+49.687
| Neu | +907.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDA
WIM
Portfolio-Rückblick von Access Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Access Financial Services 106 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Access Financial Services für Q2 2026 weist 11 neu, 25 erhöht, 49 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Access Financial Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Access Financial Services hat seine Position in BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 919.792 $.
- Der größte Positionsabbau von Access Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Innovator International Developed Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
- Access Financial Services hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Access Financial Services machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- Access Financial Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Access Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von Access Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .