Estamos no ar no !
Saiba mais
Access Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
19,3%
Retorno est. (1 ano)
11,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+11,91%
Retorno est. (3 anos)
+51,09%
Retorno est. (5 anos)
+44,16%
Retorno est. (10 anos)
+120,42%
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,84 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 7,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,77%
Posição
114
Nova
11
Aumentada
23
Reduzida
52
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,56% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Bens industriais | 3,3% |
| 4 | Energia | 2,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Emcor
EME
US$ 28,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,61% |
+2.422
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 851 mi
| US$ 1,8 mi | 0,6% |
31.072
+97
| +0,3% | +US$ 6,03 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 1,79 mi | 0,6% |
5.055
+100
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,59 bi
| US$ 1,79 mi | 0,6% |
+68.980
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 1,71 mi | 0,57% |
7.794
-180
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 1,67 mi | 0,55% |
3.345
-11
| -0,3% | -US$ 5,55 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 1,61 mi | 0,53% |
11.053
-179
| -2% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
33
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 1,59 mi | 0,53% |
3.121
+12
| +0,4% | +US$ 6,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,53 mi | 0,51% |
4.009
-56
| -1% | -US$ 21,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
35
Baker Hughes
BKR
US$ 47,4 bi
| US$ 1,48 mi | 0,49% |
26.980
-471
| -2% | -US$ 28,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| US$ 1,47 mi | 0,49% |
4.468
-163
| -4% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 1,42 mi | 0,47% |
3.786
+294
| +8% | +US$ 110 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
KLA
KLAC
US$ 199 bi
| US$ 1,41 mi | 0,47% |
7.232
-78
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Quanta Services
PWR
US$ 87,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,46% |
2.170
-19
| -0,9% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 1,35 mi | 0,45% |
6.893
-187
| -3% | -US$ 34,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
41
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,43% |
9.420
-258
| -3% | -US$ 36,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,96 bi
| US$ 1,3 mi | 0,43% |
7.232
+127
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
43
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 1,19 mi | 0,4% |
+8.964
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,16 mi | 0,39% |
11.558
-4.701
| -29% | -US$ 473 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 1,1 mi | 0,37% |
11.403
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,35% |
11.975
-5.275
| -31% | -US$ 475 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 962 mil | 0,32% |
2.823
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 922 mil | 0,31% |
+4.316
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 916 mil | 0,31% |
4.488
-52
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 903 mil | 0,3% |
5.839
+269
| +5% | +US$ 46 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MHP
Revisão da carteira de Access Financial Services no T3 2026
No T3 2026, Access Financial Services detinha 114 posições no valor de US$ 300 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 305 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Access Financial Services mostra 11 novas, 23 aumentaram, 52 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Emcor: 2.422 ações no valor de US$ 1,83 mi. A maior venda foi de Innovator International Developed Power Buffer ETF - June, estimada em US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Access Financial Services no T3 2026 foi Emcor: 2.422 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- Access Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF July no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Access Financial Services em T3 2026 foi em Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 6,46 mi.
- Access Financial Services encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF - June no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13 mi.
- As dez maiores posições de Access Financial Services representam 63% de sua carteira de US$ 300 mi no T3 2026.
- Access Financial Services abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Access Financial Services caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Access Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.