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Access Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3億
売買回転率
19.3%
推定1年リターン
11.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.31%
1年予想リターン
+11.91%
3年間の予想リターン
+51.09%
5年予想リターン
+44.16%
10年間の推定リターン
+120.42%
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
-$484万
(-1.6%)
資金フロー
-$721万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.77%
保有額
114
新規
11
買い増し
23
減少
52
解消
11
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+$1145万 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+$623万 |
| 3 |
Emcor
EME
|
+$187万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$186万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$129万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+$1296万 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+$646万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$240万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$201万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.56% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.3% |
| 4 | エネルギー | 2.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Emcor
EME
$286億
| $183万 | 0.61% |
+2,422
| 新規 | +$187万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$8.51億
| $180万 | 0.6% |
31,072
+97
| +0.3% | +$6,029 |
2020 Q3
24四半期
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $179万 | 0.6% |
5,055
+100
| +2% | +$3.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
29
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.9億
| $179万 | 0.6% |
+68,980
| 新規 | +$186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
IBM
IBM
$2311億
| $171万 | 0.57% |
7,794
-180
| -2% | -$4.27万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $167万 | 0.55% |
3,345
-11
| -0.3% | -$5,550 |
2016 Q4
39四半期
|
|
32
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $161万 | 0.53% |
11,053
-179
| -2% | -$2.62万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
33
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $159万 | 0.53% |
3,121
+12
| +0.4% | +$6,596 |
2016 Q4
39四半期
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $153万 | 0.51% |
4,009
-56
| -1% | -$2.19万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
35
Baker Hughes
BKR
$481億
| $148万 | 0.49% |
26,980
-471
| -2% | -$2.81万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
36
Lam Research
LRCX
$2783億
| $147万 | 0.49% |
4,468
-163
| -4% | -$5.09万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $142万 | 0.47% |
3,786
+294
| +8% | +$11万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
38
KLA
KLAC
$1993億
| $141万 | 0.47% |
7,232
-78
| -1% | -$1.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
Quanta Services
PWR
$879億
| $139万 | 0.46% |
2,170
-19
| -0.9% | -$1.23万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $135万 | 0.45% |
6,893
-187
| -3% | -$3.45万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
41
EOG Resources
EOG
$770億
| $130万 | 0.43% |
9,420
-258
| -3% | -$3.68万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$39.6億
| $130万 | 0.43% |
7,232
+127
| +2% | +$2.27万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
43
TJX Companies
TJX
$1519億
| $119万 | 0.4% |
+8,964
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $116万 | 0.39% |
11,558
-4,701
| -29% | -$47.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $110万 | 0.37% |
11,403
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$303億
| $104万 | 0.35% |
11,975
-5,275
| -31% | -$47.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $96.2万 | 0.32% |
2,823
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
48
MasTec
MTZ
$152億
| $92.2万 | 0.31% |
+4,316
| 新規 | +$121万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4113億
| $91.6万 | 0.31% |
4,488
-52
| -1% | -$1.02万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
50
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $90.3万 | 0.3% |
5,839
+269
| +5% | +$4.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
MHP
Access Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Access Financial Servicesは$3億相当のポジションを114件保有しており、前四半期の$3.05億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Access Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、23件増加しました、52件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEmcorで、保有株数は2,422株、評価額は$183万でした。 最も大きな売却はInnovator International Developed Power Buffer ETF - Juneで、推定額は$1296万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Access Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEmcorで、株数は2,422株、評価額は$183万でした。
- Access Financial Servicesは2026年第3四半期にInnovator International Developed Power Buffer ETF Julyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1145万でした。
- Access Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator Emerging Markets Power Buffer ETF Januaryで、推定$646万相当を減らしました。
- Access Financial Servicesは2026年第3四半期にInnovator International Developed Power Buffer ETF - Juneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1296万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Access Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの63%を占めています。
- Access Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Access Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$3億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のAccess Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。