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ACM

Allred Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 5,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+5,04 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,63 %
Position
163
Neu
8
Aufgestockt
79
Reduziert
56
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+3,24 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,04 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,03 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+588.233 $
5
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+548.916 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+589.983 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+577.182 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+563.609 $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+453.650 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+443.629 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,93 %
2 Technologie 21,33 %
3 Gesundheitswesen 8,41 %
4 Industrie 7,2 %
5 Finanzwesen 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
28,8 Mio. $ 9,46 %
261.023
+29.384
+13 % +3,24 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,89 %
62.938
+1.283
+2 % +294.603 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,9 Mio. $ 4,88 %
39.864
-1.393
-3 % -563.609 $
2018 Q4
30 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
9,43 Mio. $ 3,1 %
59.394
+3.954
+7 % +588.233 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,92 Mio. $ 2,93 %
30.843
-246
-0,8 % -70.365 $
2018 Q4
30 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,83 %
153.719
+19.079
+14 % +1,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,55 Mio. $ 2,81 %
42.733
+182
+0,4 % +37.420 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,43 %
29.103
+13
+0 % +3.030 $
2018 Q4
30 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,16 %
68.202
+5
+0 % +475 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,54 Mio. $ 2,15 %
18.293
-1.639
-8 % -589.983 $
2018 Q4
30 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,91 %
102.788
+5.231
+5 % +295.447 $
2023 Q2
12 Quartale
DIVO-Symbol
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,86 %
123.683
+22.621
+22 % +1,04 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SYK-Symbol
13
Stryker
SYK
113 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,81 %
17.468
+30
+0,2 % +9.454 $
2018 Q4
30 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,78 %
29.256
+779
+3 % +135.375 $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,73 %
10.509
-39
-0,4 % -18.749 $
2018 Q4
30 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,65 %
44.332
-76
-0,2 % -9.435 $
2018 Q4
30 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,56 %
8.197
-787
-9 % -322.662 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
18
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,36 %
3.536
+8
+0,2 % +8.165 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,36 %
12.668
-121
-0,9 % -37.576 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,65 Mio. $ 1,2 %
15.296
-28
-0,2 % -7.028 $
2018 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,19 %
26.600
-992
-4 % -148.470 $
2018 Q4
30 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,17 %
67.255
-6.986
-9 % -399.438 $
2021 Q1
21 Quartale
XLP-Symbol
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,12 %
41.069
+1.057
+3 % +88.278 $
2018 Q4
30 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,07 %
2.825
-33
-1 % -24.746 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,04 %
3.401
-2
-0,1 % -1.993 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas 304 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDA
Borer Denton & Associates Blue Bell, Pennsylvania 305 Mio. $ AUM 10,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Access Financial Services Minneapolis, Minnesota 305 Mio. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSCM
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBT
Texas Bank & Trust Longview, Texas 305 Mio. $ AUM 38,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bond Capital Management San Francisco, California 305 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYIA
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Lynx Investment Advisory Washington, Dc, District of Columbia 305 Mio. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Allred Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Allred Capital Management 163 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Allred Capital Management für Q2 2026 weist 8 neu, 79 erhöht, 56 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.593 Aktien im Wert von 352.262 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 589.983 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Allred Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.593 Aktien im Wert von 352.262 $.
  • Allred Capital Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Allred Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 589.983 $.
  • Allred Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 443.629 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Allred Capital Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Allred Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Allred Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Allred Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .