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Access Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
11.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+11.91%
3년 예상 수익률
+51.09%
5년 예상 수익률
+44.16%
10년 예상 수익률
+120.42%
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$484만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.77%
보유액
114
신규
11
증가
23
축소
52
청산됨
11
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$1145만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$623만 |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$187만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$186만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$1296만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$646만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$240만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$201만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.56% |
| 2 | 정보기술 | 5.41% |
| 3 | 산업재 | 3.3% |
| 4 | 에너지 | 2.25% |
| 5 | 임의소비재 | 2.02% |
유사한 펀드
MHP
Access Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Access Financial Services의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.05억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Access Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 23개 증가, 52개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Emcor 주식으로, 2,422주를 보유했으며 가치는 US$183만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 주식으로, 추정 금액은 US$1296만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Access Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Emcor 주식으로, US$183만 상당의 2,422주를 매수했어요.
- Access Financial Services 측이 2026년 3분기에 Innovator International Developed Power Buffer ETF July 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1145만 규모예요.
- Access Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$646만예요.
- Access Financial Services 측은 2026년 3분기에 Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 보유분을 전량 매도해 추정 US$1296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Access Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 63% 비중을 차지해요.
- Access Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Access Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$3억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Access Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.