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AFS
Access Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
13.21%
1년 추정 수익률
15.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.26%
1년 예상 수익률
+15.71%
3년 예상 수익률
+44.75%
5년 예상 수익률
+41.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$2294만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.82%
보유액
106
신규
11
증가
25
축소
49
청산됨
3
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$1550만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$1274만 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$92만 |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+US$90.7만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$79.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$1346만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$580만 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
|
+US$351만 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+US$315만 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 정보기술 | 5.28% |
| 3 | 산업재 | 2.26% |
| 4 | 에너지 | 1.95% |
| 5 | 임의소비재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4142만 | 13.58% |
1,407,284
-19,483
| -1% | -US$55.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$3378만 | 11.08% |
1,399,521
+15,726
| +1% | +US$38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59억
| US$2417만 | 7.92% |
489,580
+18,625
| +4% | +US$92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$2172만 | 7.12% |
215,191
-19,200
| -8% | -US$194만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1569만 | 5.14% |
504,385
+9,749
| +2% | +US$29.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$1559만 | 5.11% |
+453,357
| 신규 | +US$1550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6478만
| US$1296만 | 4.25% |
+415,535
| 신규 | +US$1274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1134만 | 3.72% |
215,023
-1,225
| -0.6% | -US$6.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29억
| US$784만 | 2.57% |
220,052
-24,800
| -10% | -US$87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41억
| US$711만 | 2.33% |
197,501
-292
| -0.1% | -US$1.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$682만 | 2.23% |
171,753
+540
| +0.3% | +US$2.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$582만 | 1.91% |
7,766
-121
| -2% | -US$8.81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27억
| US$546만 | 1.79% |
160,448
-6,631
| -4% | -US$22.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$437만 | 1.43% |
20,558
-427
| -2% | -US$8.74만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$390만 | 1.28% |
10,466
-485
| -4% | -US$19.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$282만 | 0.93% |
9,753
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$276만 | 0.91% |
7,555
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$241만 | 0.79% |
9,268
-42
| -0.5% | -US$1.03만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$240만 | 0.79% |
15,601
-1,463
| -9% | -US$16.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$228만 | 0.75% |
25,952
+585
| +2% | +US$4.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$224만 | 0.74% |
7,974
+3,172
| +66% | +US$79.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$221만 | 0.72% |
7,310
-140
| -2% | -US$2.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$208만 | 0.68% |
4,955
-382
| -7% | -US$15.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$207만 | 0.68% |
8,703
-2
| -0% | -US$502 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$207만 | 0.68% |
6,330
-33
| -0.5% | -US$1.02만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
TBT
BDA
BCM
LIA
WIM
QP
ACM
TCM
Access Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Access Financial Services는 US$3.05억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Access Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 25개 증가, 49개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF으로, 453,357주를 보유했으며 가치는 US$1559만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF으로, 추정 금액은 US$1346만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Access Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF으로, US$1559만 상당의 453,357주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Access Financial Services로, 추정 증가액은 US$92만 규모예요.
- Access Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF October이며, 추정 감소액은 US$580만예요.
- Access Financial Services는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Access Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 63%를 차지해요.
- Access Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Access Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Access Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.