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ECA
Elevated Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.64億
週轉率
5.52%
1年估算報酬率
17.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.98%
1年估算報酬率
+17.23%
3年估算報酬率
+45.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.64億
AUM 成長
-US$3372萬
(-8.5%)
資金流向
-US$6286萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.04%
持股
870
新
27
增持
84
減碼
292
已平倉
21
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$357萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$309萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$210萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+US$165萬 |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$377萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$348萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$291萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$276萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$240萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.21% |
| 2 | 科技 | 9.82% |
| 3 | 金融 | 4.58% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1343萬 | 3.69% |
155,917
+1,111
| +0.7% | +US$9.35萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1325萬 | 3.64% |
185,986
+798
| +0.4% | +US$5.56萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$1165萬 | 3.2% |
497,573
+56,156
| +13% | +US$132萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1053萬 | 2.9% |
48,340
+1,392
| +3% | +US$29.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$984萬 | 2.71% |
111,996
-13,605
| -11% | -US$116萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$950萬 | 2.61% |
32,827
-13,171
| -29% | -US$377萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$936萬 | 2.58% |
360,978
+26,138
| +8% | +US$77.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15億
| US$821萬 | 2.26% |
320,829
+32,874
| +11% | +US$83.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.15億
| US$815萬 | 2.24% |
273,420
+29,491
| +12% | +US$86.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$802萬 | 2.21% |
397,811
+46,281
| +13% | +US$94萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$719萬 | 1.98% |
372,937
+5,446
| +1% | +US$10.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$699萬 | 1.92% |
144,433
+9,089
| +7% | +US$43.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$659萬 | 1.81% |
84,558
+5,859
| +7% | +US$45.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.2億
| US$555萬 | 1.53% |
346,217
+41,576
| +14% | +US$66.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$511萬 | 1.4% |
25,524
-10,748
| -30% | -US$221萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$493萬 | 1.36% |
13,211
-7,184
| -35% | -US$291萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.08億
| US$492萬 | 1.35% |
411,339
+11,593
| +3% | +US$13.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$461萬 | 1.27% |
94,673
-123
| -0.1% | -US$6,138 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$449萬 | 1.23% |
75,231
+3,503
| +5% | +US$20.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.6億
| US$449萬 | 1.23% |
462,634
+7,140
| +2% | +US$7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19億
| US$400萬 | 1.1% |
111,448
-98,569
| -47% | -US$348萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47億
| US$395萬 | 1.09% |
143,052
+56,023
| +64% | +US$151萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$382萬 | 1.05% |
5,181
+781
| +18% | +US$53.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$361萬 | 0.99% |
+103,773
| 新 | +US$357萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$334萬 | 0.92% |
163,300
-2,502
| -2% | -US$5.19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
TFG
RWP
AIA
RBCM
SFMG
WAM
ECM
EFH
Elevated Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elevated Capital Advisors持有870個部位，管理資產為US$3.64億，較前一季的US$3.97億減少8.5%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Elevated Capital Advisors於2026年第2季淨撤出US$6286萬，平倉21個部位，並減持292檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$276萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Elevated Capital Advisors新建了AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF的部位，價值US$361萬。
- Elevated Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共買進103,773股，價值US$361萬。
- Elevated Capital Advisors在2026年第2季增持AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF的幅度最大，估計增加US$309萬。
- Elevated Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$377萬。
- Elevated Capital Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2026年第2季，Elevated Capital Advisors的投資組合規模為US$3.64億，前十大持股占28%。
- Elevated Capital Advisors在2026年第2季新增了27個部位，並平倉21個部位。
- Elevated Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌8.5%，降至US$3.64億。
根據Elevated Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。