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HCM
Heathbridge Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
10%
1年估算報酬率
21.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.77%
1年估算報酬率
+21.77%
3年估算報酬率
+58.7%
5年估算報酬率
+41.43%
10年估算報酬率
+174.36%
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$1718萬
(+6.2%)
資金流向
+US$1400萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.01%
持股
30
新
1
增持
14
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$1098萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$862萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$538萬 |
| 4 |
Telus
TU
|
+US$378萬 |
| 5 |
CAE Inc
CAE
|
+US$260萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$568萬 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$367萬 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$337萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$208萬 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.64% |
| 2 | 工業 | 16.86% |
| 3 | 通訊服務 | 16.07% |
| 4 | 能源 | 14.96% |
| 5 | 原物料 | 9.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961億
| US$2579萬 | 8.82% |
212,550
-30,800
| -13% | -US$337萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1846億
| US$2033萬 | 6.95% |
480,050
+100
| +0% | +US$4,691 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
TC Energy
TRP
US$633億
| US$1938萬 | 6.63% |
293,225
+450
| +0.2% | +US$2.98萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Manulife Financial
MFC
US$727億
| US$1849萬 | 6.32% |
456,800
+300
| +0.1% | +US$1.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
American Electric Power
AEP
US$687億
| US$1800萬 | 6.16% |
131,600
-43,150
| -25% | -US$568萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
Thomson Reuters
TRI
US$471億
| US$1555萬 | 5.32% |
190,743
+61,569
| +48% | +US$538萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Telus
TU
US$130億
| US$1548萬 | 5.29% |
1,466,100
+310,200
| +27% | +US$378萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
US$2727億
| US$1540萬 | 5.27% |
74,500
-8,000
| -10% | -US$148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$948億
| US$1441萬 | 4.93% |
92,910
-50
| -0.1% | -US$9,262 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1139億
| US$1265萬 | 4.33% |
56,475
+10
| +0% | +US$2,137 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
11
CAE Inc
CAE
US$77.6億
| US$1191萬 | 4.08% |
476,800
+100,450
| +27% | +US$260萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
South Bow Corp
SOBO
US$71.6億
| US$1188萬 | 4.06% |
338,000
+800
| +0.2% | +US$2.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$244億
| US$1172萬 | 4.01% |
65,275
+62,325
| +2,113% | +US$1098萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$349億
| US$1159萬 | 3.96% |
105,600
+150
| +0.1% | +US$1.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1120萬 | 3.83% |
31,335
-5,765
| -16% | -US$208萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1110億
| US$1111萬 | 3.8% |
281,325
+250
| +0.1% | +US$1.14萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1083萬 | 3.7% |
150,725
+91,550
| +155% | +US$862萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1050萬 | 3.59% |
28,140
-15
| -0.1% | -US$6,069 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$759億
| US$1013萬 | 3.46% |
117,025
+200
| +0.2% | +US$1.71萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Teck Resources
TECK
US$308億
| US$984萬 | 3.36% |
165,450
-60,200
| -27% | -US$367萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
Hudbay
HBM
US$105億
| US$328萬 | 1.12% |
139,250
-43,800
| -24% | -US$111萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Oneok
OKE
US$586億
| US$72.2萬 | 0.25% |
8,300
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Fifth Third Bancorp
FITB
US$463億
| US$66萬 | 0.23% |
11,700
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
Newmont
NEM
US$1243億
| US$50萬 | 0.17% |
5,350
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7349億
| US$35.2萬 | 0.12% |
2,575
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PIA
MWA
AP
SM
WIM
FCM
SC
SC
Heathbridge Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Heathbridge Capital Management持有30個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.75億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Heathbridge Capital Management在2026年第2季動用US$1400萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼14個既有部位。 其最大的新持股是Gold Royalty Corp：共20,000股，價值US$5.52萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為工業和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$568萬。
- Heathbridge Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Gold Royalty Corp：共買進20,000股，價值US$5.52萬。
- Heathbridge Capital Management在2026年第2季增持Verisk Analytics的幅度最大，估計增加US$1098萬。
- Heathbridge Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$568萬。
- Heathbridge Capital Management於2026年第2季完全出清Union Pacific，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2026年第2季，Heathbridge Capital Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占60%。
- Heathbridge Capital Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Heathbridge Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$2.92億。
根據Heathbridge Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。