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HCM

Heathbridge Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,36 %
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
4,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,01 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+11 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+8,62 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+5,38 Mio. $
4
TU-Symbol
Telus
TU
+3,78 Mio. $
5
CAE-Symbol
CAE Inc
CAE
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,68 Mio. $
2
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+3,67 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+3,37 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,08 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,64 %
2 Industrie 16,86 %
3 Kommunikationsdienste 16,07 %
4 Energie 14,96 %
5 Grundstoffe 9,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
25,8 Mio. $ 8,82 %
212.550
-30.800
-13 % -3,37 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
20,3 Mio. $ 6,95 %
480.050
+100
+0 % +4.691 $
2018 Q2
32 Quartale
TRP-Symbol
3
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
19,4 Mio. $ 6,63 %
293.225
+450
+0,2 % +29.756 $
2013 Q2
52 Quartale
MFC-Symbol
4
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,32 %
456.800
+300
+0,1 % +11.608 $
2013 Q2
52 Quartale
AEP-Symbol
5
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
18 Mio. $ 6,16 %
131.600
-43.150
-25 % -5,68 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TRI-Symbol
6
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,32 %
190.743
+61.569
+48 % +5,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TU-Symbol
7
Telus
TU
13,3 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,29 %
1.466.100
+310.200
+27 % +3,78 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
RY-Symbol
8
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,27 %
74.500
-8.000
-10 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AEM-Symbol
9
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,93 %
92.910
-50
-0,1 % -9.262 $
2023 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,33 %
56.475
+10
+0 % +2.137 $
2014 Q4
46 Quartale
CAE-Symbol
11
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,08 %
476.800
+100.450
+27 % +2,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SOBO-Symbol
12
South Bow Corp
SOBO
7,24 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,06 %
338.000
+800
+0,2 % +28.159 $
2025 Q2
4 Quartale
VRSK-Symbol
13
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,01 %
65.275
+62.325
+2.113 % +11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
14
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,96 %
105.600
+150
+0,1 % +14.867 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,83 %
31.335
-5.765
-16 % -2,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CNQ-Symbol
16
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,8 %
281.325
+250
+0,1 % +11.365 $
2022 Q3
15 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,7 %
150.725
+91.550
+155 % +8,62 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,59 %
28.140
-15
-0,1 % -6.069 $
2022 Q4
14 Quartale
CP-Symbol
19
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,46 %
117.025
+200
+0,2 % +17.136 $
2021 Q4
18 Quartale
TECK-Symbol
20
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,36 %
165.450
-60.200
-27 % -3,67 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
HBM-Symbol
21
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,12 %
139.250
-43.800
-24 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
OKE-Symbol
22
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
721.602 $ 0,25 %
8.300
– –
2025 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
23
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
659.529 $ 0,23 %
11.700
– –
2017 Q2
36 Quartale
NEM-Symbol
24
Newmont
NEM
125 Mrd. $
499.690 $ 0,17 %
5.350
– –
2019 Q1
29 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
352.054 $ 0,12 %
2.575
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PIA
PineBridge Investments Asia Hong Kong 292 Mio. $ AUM
MWA
Marathon Wealth Advisors Boston, Massachusetts 292 Mio. $ AUM
AP
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina 292 Mio. $ AUM
SM
Salzhauer Michael 292 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wittenberg Investment Management Carlisle, Massachusetts 292 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heathbridge Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heathbridge Capital Management 30 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Heathbridge Capital Management setzte im Q2 2026 14 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 14 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Gold Royalty Corp: 20.000 Aktien im Wert von 55.200 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 5,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Heathbridge Capital Management im Q2 2026 war Gold Royalty Corp: 20.000 Aktien im Wert von 55.200 $.
  • Heathbridge Capital Management hat seine Position in Verisk Analytics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heathbridge Capital Management im Q2 2026 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
  • Heathbridge Capital Management hat seine Position in Union Pacific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.555 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heathbridge Capital Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Heathbridge Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Heathbridge Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heathbridge Capital Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .