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KWA

Kondo Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 17,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,25 Mio. $
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,04 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
37
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVNA-Symbol
Carvana
CVNA
+1,86 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,84 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,6 Mio. $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,04 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+810.723 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+252.801 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+236.506 $
3
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+230.509 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+230.072 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+213.854 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,82 %
2 Technologie 3,24 %
3 Finanzwesen 1,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Kommunikationsdienste 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
53,8 Mio. $ 18 %
327.735
+10.067
+3 % +1,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
38,9 Mio. $ 13 %
311.684
+5.523
+2 % +658.796 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
29,3 Mio. $ 9,79 %
496.479
+31.075
+7 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
26 Mio. $ 8,7 %
252.626
+3.124
+1 % +332.510 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
25,7 Mio. $ 8,6 %
288.994
+11.691
+4 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,31 %
464.509
+5.751
+1 % +225.964 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,22 %
327.035
+16.932
+5 % +810.723 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11 Mio. $ 3,68 %
218.914
+9.493
+5 % +477.183 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,92 %
106.652
-461
-0,4 % -36.455 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,83 %
156.917
-3.187
-2 % -175.150 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,58 %
140.456
-2.495
-2 % -131.006 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,81 %
65.648
-292
-0,4 % -22.622 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,27 %
13.171
+103
+0,8 % +29.462 $
2024 Q4
6 Quartale
CATY-Symbol
14
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,05 %
50.482
+1
+0 % +57 $
2024 Q4
6 Quartale
CVNA-Symbol
15
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,99 %
44.993
+26.333
+141 % +1,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DLN-Symbol
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,71 %
22.030
-401
-2 % -37.894 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,69 %
10.267
+418
+4 % +85.943 $
2024 Q4
6 Quartale
SUSB-Symbol
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,6 %
71.253
-10.114
-12 % -252.801 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,52 %
22.198
+103
+0,5 % +6.883 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,48 %
18.370
+529
+3 % +41.283 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,46 %
5.727
+45
+0,8 % +11.295 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,44 %
44.749
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,4 %
14.605
-111
-0,8 % -8.848 $
2024 Q4
6 Quartale
DWM-Symbol
24
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,38 %
15.412
-243
-2 % -17.837 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,38 %
1.499
+3
+0,2 % +2.185 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WFA
Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 299 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Acorn Creek Capital Fort Collins, Colorado 299 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Avanda Investment Management Singapore 299 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EBWM
Eagle Bluffs Wealth Management Columbia, Missouri 299 Mio. $ AUM 41,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Martin Investment Management Palm Beach Gardens, Florida 300 Mio. $ AUM 6,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Glass Wealth Management San Antonio, Texas 299 Mio. $ AUM 66,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HighMark Wealth Management St. Paul, Minnesota 299 Mio. $ AUM 53,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nutshell Asset Management Sevenoaks, United Kingdom 300 Mio. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kondo Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kondo Wealth Advisors 79 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Kondo Wealth Advisors investierte 9,25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 387 Aktien im Wert von 446.710 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF; sie wurde auf 252.801 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kondo Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 387 Aktien im Wert von 446.710 $.
  • Kondo Wealth Advisors hat seine Position in Carvana in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kondo Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 252.801 $.
  • Kondo Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.506 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kondo Wealth Advisors machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Kondo Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kondo Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kondo Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .