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WFC

Western Financial Corp Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 31,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 87,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+87,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+275,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+250,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,88 %
Position
159
Neu
27
Aufgestockt
48
Reduziert
56
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+7,03 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+5,15 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,15 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,08 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+11,9 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+6,68 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+6,66 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+5,46 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+4,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 27,25 %
2 Technologie 25,46 %
3 Finanzwesen 20,22 %
4 Industrie 7,28 %
5 Sonstiges 6,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARWR-Symbol
1
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
53,7 Mio. $ 17,87 %
820.239
– –
2020 Q4
23 Quartale
EFSC-Symbol
2
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
33,8 Mio. $ 11,24 %
572.533
-2.488
-0,4 % -160.392 $
2020 Q4
23 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,9 %
46.609
+44.085
+1.747 % +7,03 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,37 %
88.892
– –
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,06 Mio. $ 2,35 %
21.209
+15.049
+244 % +4,83 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,98 %
41.081
-1.353
-3 % -212.552 $
2024 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,9 %
14.349
+13.701
+2.114 % +4,88 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
8
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,89 %
+31.785
Neu +5,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,71 %
19.451
+632
+3 % +166.734 $
2026 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,67 %
34.512
+29.043
+531 % +4,01 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GM-Symbol
11
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,66 %
64.579
-453
-0,7 % -37.887 $
2026 Q1
2 Quartale
MNST-Symbol
12
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,6 %
115.490
+85.890
+290 % +3,98 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPG-Symbol
13
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,59 %
23.772
+20.375
+600 % +4,44 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,58 %
+17.402
Neu +5,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,54 %
+12.607
Neu +5,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,5 %
+52.621
Neu +5,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AXON-Symbol
17
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,24 %
+8.812
Neu +4,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSTR-Symbol
18
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,19 %
+23.415
Neu +2,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,15 %
10.107
+1.358
+16 % +468.127 $
2024 Q1
10 Quartale
NBIS-Symbol
20
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,09 %
+13.880
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
21
Workday
WDAY
46 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,04 %
+16.396
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,01 %
+11.702
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,98 %
9.441
-956
-9 % -331.179 $
2023 Q1
14 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,92 %
8.414
-12.396
-60 % -3,87 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
KLAC-Symbol
25
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,88 %
13.630
+1.355
+11 % +265.819 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RWS
RASP Wealth Solutions Fishers, Indiana 300 Mio. $ AUM
CIA
Caerus Investment Advisors West Lake Hills, Texas 300 Mio. $ AUM 45,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITFISA
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna Warsaw 300 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VU
Valence8 US Cambridge, Massachusetts 300 Mio. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOC
Bull Oak Capital San Diego, California 300 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Traveka Wealth Los Altos, California 301 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BICM
Breach Inlet Capital Management Mt. Pleasant, South Carolina 300 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sculati Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan 300 Mio. $ AUM 17,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Western Financial Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Western Financial Corp 159 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Western Financial Corp für Q3 2026 weist 27 neu, 48 erhöht, 56 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortinet: 31.785 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Western Financial Corp im Q3 2026 war Fortinet: 31.785 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
  • Western Financial Corp hat seine Position in Palantir in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Western Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Western Financial Corp hat seine Position in Western Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Western Financial Corp machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Western Financial Corp eröffnete 27 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Western Financial Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Western Financial Corp für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .