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Waterford Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 366 M
Rotación
19.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.06%
Posición
67
Nuevas
10
Aumentadas
22
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 567 k |
| 3 |
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
|
+USD 304 k |
| 4 |
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
|
+USD 241 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 180 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.29% |
| 2 | Finanzas | 2.25% |
| 3 | Tecnología | 1.86% |
| 4 | Industriales | 1.51% |
| 5 | Salud | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 69.7 M | 19.02% |
93,087
+1,625
| +2% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 35.3 M | 9.63% |
161,913
+5,561
| +4% | +USD 1.16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 33.2 M | 9.07% |
385,700
+10,580
| +3% | +USD 890 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 28.8 M | 7.87% |
404,761
+7,494
| +2% | +USD 522 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2217 M
| USD 28.8 M | 7.85% |
545,339
+9,004
| +2% | +USD 434 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 25.4 M | 6.93% |
702,414
+17,728
| +3% | +USD 586 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 20.4 M | 5.57% |
421,601
+25,519
| +6% | +USD 1.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5451 M
| USD 16.3 M | 4.46% |
209,762
+17,233
| +9% | +USD 1.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.6 M | 3.45% |
211,867
+4,903
| +2% | +USD 288 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 11.8 M | 3.21% |
170,811
+10,771
| +7% | +USD 790 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 11.4 M | 3.12% |
288,532
+3,689
| +1% | +USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 9.9 M | 2.71% |
429,163
+26,653
| +7% | +USD 621 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4683 M
| USD 9.8 M | 2.69% |
356,526
+14,019
| +4% | +USD 380 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 5.85 M | 1.6% |
211,231
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 5.72 M | 1.56% |
20,897
-1,965
| -9% | -USD 567 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 5.14 M | 1.4% |
147,643
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7909 M
| USD 3.01 M | 0.82% |
44,863
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.89 M | 0.79% |
15,255
+150
| +1% | +USD 27.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.77 M | 0.76% |
13,024
-502
| -4% | -USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.51 M | 0.69% |
8,679
+294
| +4% | +USD 84.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 1.61 M | 0.44% |
16,744
+1
| +0% | +USD 96 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.44% |
69,833
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
USD 128 mil M
| USD 1.48 M | 0.4% |
6,780
-276
| -4% | -USD 55.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 1.23 M | 0.34% |
6,155
-47
| -0.8% | -USD 9.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.32% |
32,703
-2,104
| -6% | -USD 69.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
SA
VST
Revisión del portafolio de Waterford Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterford Advisors mantenía 67 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 16% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Waterford Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 22, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 4,131 acciones con un valor de USD 235 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Waterford Advisors en T2 2026 fue Applied Materials: 4,131 acciones por un valor de USD 235 k.
- Waterford Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de Waterford Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 567 k.
- Waterford Advisors cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.14 M.
- Las diez principales posiciones de Waterford Advisors representan 77% de su cartera de USD 366 M en T2 2026.
- Waterford Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterford Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de Waterford Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.