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SFP
Sterling Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
8%
1년 추정 수익률
22.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.53%
1년 예상 수익률
+22.51%
3년 예상 수익률
+55.51%
5년 예상 수익률
+53.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
+US$3040만
(+9%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.87%
보유액
125
신규
8
증가
46
축소
52
청산됨
2
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$80.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$37.5만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$37.4만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$43.4만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$31.3만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$29.9만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$26.3만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.05% |
| 2 | 정보기술 | 2.22% |
| 3 | 건강관리 | 1.23% |
| 4 | 산업재 | 1.1% |
| 5 | 금융 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$2312만 | 6.29% |
156,530
+2,645
| +2% | +US$37.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$2286만 | 6.22% |
128,012
-1,844
| -1% | -US$29.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2146만 | 5.84% |
182,653
-2,814
| -2% | -US$31.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2039만 | 5.54% |
148,229
-477
| -0.3% | -US$6.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1765만 | 4.8% |
233,678
-1,611
| -0.7% | -US$13.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1676만 | 4.56% |
310,296
+2,168
| +0.7% | +US$11.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1312만 | 3.57% |
83,032
+1,613
| +2% | +US$25.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1301만 | 3.54% |
418,339
-5,912
| -1% | -US$17.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1216만 | 3.31% |
302,926
+6,557
| +2% | +US$27.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1181만 | 3.21% |
153,913
+10,536
| +7% | +US$80.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1133만 | 3.08% |
292,001
+2,124
| +0.7% | +US$7.94만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$1002만 | 2.73% |
73,343
-3,364
| -4% | -US$43.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$9382만
| US$976만 | 2.65% |
288,650
+3,703
| +1% | +US$12.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$920만 | 2.5% |
12,282
-119
| -1% | -US$8.67만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$741만 | 2.02% |
179,710
+8,962
| +5% | +US$37.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$739만 | 2.01% |
173,234
-3,746
| -2% | -US$15.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$716만 | 1.95% |
247,263
+12,005
| +5% | +US$34.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$515만 | 1.4% |
66,771
-2,196
| -3% | -US$16.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$498만 | 1.36% |
6,768
-201
| -3% | -US$13.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$497만 | 1.35% |
39,975
-719
| -2% | -US$8.67만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$492만 | 1.34% |
21,679
-1,179
| -5% | -US$26.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$490만 | 1.33% |
61,984
+6,383
| +11% | +US$50.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$481만 | 1.31% |
61,799
+3,169
| +5% | +US$24.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$467만 | 1.27% |
16,124
+449
| +3% | +US$12.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$452만 | 1.23% |
198,231
+6,020
| +3% | +US$13.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
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Sterling Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sterling Financial Planning는 US$3.68억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.37억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Sterling Financial Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 46개 증가, 52개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Vernova으로, 265주를 보유했으며 가치는 US$31.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 추정 금액은 US$43.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Sterling Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova으로, US$31.1만 상당의 265주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterling Financial Planning로, 추정 증가액은 US$80.9만 규모예요.
- Sterling Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$43.4만예요.
- Sterling Financial Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterling Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 47%를 차지해요.
- Sterling Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sterling Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Sterling Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.