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PS
Planned Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
20,73%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+60,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,75%
Posição
164
Nova
25
Aumentada
79
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 283 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,59% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Financeiro | 2,35% |
| 4 | Industriais | 1,8% |
| 5 | Saúde | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 39,2 mi | 11,23% |
238.648
+10.739
| +5% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 32,2 mi | 9,22% |
1.034.102
-9.365
| -0,9% | -US$ 283 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 30 mi | 8,6% |
288.767
-2.718
| -0,9% | -US$ 275 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 25,1 mi | 7,18% |
544.008
+10.939
| +2% | +US$ 503 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 20,1 mi | 5,75% |
243.037
+2.206
| +0,9% | +US$ 168 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 18,2 mi | 5,23% |
132.587
+1.098
| +0,8% | +US$ 145 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,8 mi | 4,52% |
21.415
+15
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,4 mi | 3,83% |
138.302
+4.566
| +3% | +US$ 439 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,7 mi | 2,79% |
78.054
+278
| +0,4% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 8,39 mi | 2,4% |
143.018
-1.393
| -1% | -US$ 76,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 7,2 mi | 2,06% |
106.587
-3.297
| -3% | -US$ 221 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 6,83 mi | 1,96% |
67.790
-779
| -1% | -US$ 78,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,1 mi | 1,75% |
79.558
+11.217
| +16% | +US$ 861 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,87 mi | 1,68% |
20.289
+528
| +3% | +US$ 151 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
15
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
US$ 132 mi
| US$ 5,8 mi | 1,66% |
167.488
-9.807
| -6% | -US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 4,28 mi | 1,23% |
42.539
-1.999
| -4% | -US$ 201 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,12 mi | 1,18% |
20.585
+1.063
| +5% | +US$ 219 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,83 mi | 1,1% |
132.202
+4.038
| +3% | +US$ 113 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
| US$ 3,75 mi | 1,08% |
114.826
-8.199
| -7% | -US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
US$ 1,18 bi
| US$ 3,31 mi | 0,95% |
131.367
+25.219
| +24% | +US$ 632 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 2,78 mi | 0,8% |
36.675
-28.216
| -43% | -US$ 2,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,73% |
44.870
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,2 mi | 0,63% |
1.835
-25
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 2,2 mi | 0,63% |
8.121
+16
| +0,2% | +US$ 4,15 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,11 mi | 0,6% |
5.652
+299
| +6% | +US$ 121 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
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AFO
Revisão da carteira de Planned Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planned Solutions detinha 164 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 14% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planned Solutions mostra 25 novas, 79 aumentaram, 25 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planned Solutions no T2 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Planned Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Planned Solutions em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Planned Solutions encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Planned Solutions representam 61% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
- Planned Solutions abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planned Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.