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PS
Planned Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
20,73%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+60,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,75%
Posição
164
Nova
25
Aumentada
79
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 283 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,59% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Financeiro | 2,35% |
| 4 | Industriais | 1,8% |
| 5 | Saúde | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,54% |
6.235
-8
| -0,1% | -US$ 2,25 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,8 mi | 0,51% |
5.083
+247
| +5% | +US$ 88,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,51% |
64.732
+976
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,78 mi | 0,51% |
1.544
-45
| -3% | -US$ 33,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,76 mi | 0,5% |
5.119
+9
| +0,2% | +US$ 2,69 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,48% |
46.478
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,44% |
9.863
+137
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,47 mi | 0,42% |
1.385
+23
| +2% | +US$ 20,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 1,43 mi | 0,41% |
11.658
-1.111
| -9% | -US$ 130 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,4 mi | 0,4% |
1.876
+1
| +0,1% | +US$ 728 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
36
Opção de venda
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,35 mi | 0,39% |
5.000
-5.000
| -50% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
US$ 221 mi
| US$ 1,34 mi | 0,38% |
26.152
+4.371
| +20% | +US$ 222 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 1,28 mi | 0,37% |
16.984
+530
| +3% | +US$ 38,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
39
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$ 488 mi
| US$ 1,23 mi | 0,35% |
+24.471
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,2 mi | 0,34% |
2.123
+89
| +4% | +US$ 54,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,19 mi | 0,34% |
1.647
+49
| +3% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,1 mi | 0,31% |
4.312
+213
| +5% | +US$ 49,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,07 mi | 0,31% |
3.810
+27
| +0,7% | +US$ 6,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$ 439 mi
| US$ 1,06 mi | 0,3% |
38.044
-129
| -0,3% | -US$ 3,52 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 980 mil | 0,28% |
1.959
+57
| +3% | +US$ 27,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 934 mil | 0,27% |
5.635
+2.197
| +64% | +US$ 409 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 931 mil | 0,27% |
2.843
+110
| +4% | +US$ 34,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
48
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 928 mil | 0,27% |
5.464
+28
| +0,5% | +US$ 4,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
49
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 886 mil | 0,25% |
6.896
+170
| +3% | +US$ 19,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 876 mil | 0,25% |
7.456
+137
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AFO
Revisão da carteira de Planned Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planned Solutions detinha 164 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 14% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planned Solutions mostra 25 novas, 79 aumentaram, 25 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planned Solutions no T2 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Planned Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Planned Solutions em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Planned Solutions encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Planned Solutions representam 61% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
- Planned Solutions abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planned Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.