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PS
Planned Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
10.37%
1年估算報酬率
17.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+17.53%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+70.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1618萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.46%
持股
164
新
9
增持
28
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1065萬 |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$707萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$612萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$591萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$695萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$552萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$491萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.31% |
| 2 | 科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$4.88億
| US$213萬 | 0.58% |
44,968
+20,497
| +84% | +US$101萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$206萬 | 0.57% |
1,783
-52
| -3% | -US$6.14萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
28
Illinois Tool Works
ITW
US$769億
| US$206萬 | 0.56% |
8,013
-108
| -1% | -US$3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$177萬 | 0.49% |
5,209
+126
| +2% | +US$4.34萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
30
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$177萬 | 0.48% |
64,376
-356
| -0.5% | -US$9,904 |
2020 Q3
24個季度
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$174萬 | 0.48% |
6,249
+14
| +0.2% | +US$4,111 |
2020 Q3
24個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$154萬 | 0.42% |
2,123
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
33
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$153萬 | 0.42% |
4,835
-284
| -6% | -US$8.77萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$148萬 | 0.41% |
45,462
-1,016
| -2% | -US$3.48萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$144萬 | 0.39% |
1,877
+1
| +0.1% | +US$763 |
2021 Q2
21個季度
|
|
36
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$139萬 | 0.38% |
11,658
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
37
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$136萬 | 0.37% |
8,970
-893
| -9% | -US$14.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
38
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$135萬 | 0.37% |
17,331
+347
| +2% | +US$2.69萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
39
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$133萬 | 0.36% |
1,251
-293
| -19% | -US$27.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
40
賣權
Illinois Tool Works
ITW
US$769億
| US$129萬 | 0.35% |
5,000
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
41
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$112萬 | 0.31% |
1,385
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
Arista Networks
ANET
US$2307億
| US$111萬 | 0.3% |
5,464
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
43
Chevron
CVX
US$4401億
| US$105萬 | 0.29% |
5,152
-483
| -9% | -US$9.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$104萬 | 0.28% |
3,910
-402
| -9% | -US$10.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$103萬 | 0.28% |
2,059
+100
| +5% | +US$5.05萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
46
Merck
MRK
US$3544億
| US$100萬 | 0.27% |
6,860
-36
| -0.5% | -US$4,975 |
2020 Q3
24個季度
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$93.6萬 | 0.26% |
2,829
-14
| -0.5% | -US$4,897 |
2020 Q3
24個季度
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$86.4萬 | 0.24% |
12,240
+2,168
| +22% | +US$15.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$84.2萬 | 0.23% |
1,647
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
50
IBM
IBM
US$2227億
| US$84.2萬 | 0.23% |
3,828
+18
| +0.5% | +US$4,274 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
DWM
VAM
TH
GMA
QCI
LAM
HNH
AIM
Planned Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Planned Solutions持有164個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.49億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Planned Solutions在2026年第3季投入US$1357萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Equable Shares Hedged Equity ETF：共231,831股，價值US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Equable Shares Hedged Equity ETF：共買進231,831股，價值US$712萬。
- Planned Solutions在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1065萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions於2026年第3季完全出清VanEck Morningstar International Moat ETF，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第3季，Planned Solutions的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占59%。
- Planned Solutions在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Planned Solutions的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.65億。
根據Planned Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。