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Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 20,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,75 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
79
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $
2
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+1,23 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+861.131 $
4
CAM-Symbol
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+631.549 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+503.451 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,13 Mio. $
2
IVVB-Symbol
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+333.191 $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+319.735 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+290.559 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+282.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 7,06 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,54 %
6.235
-8
-0,1 % -2.248 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,51 %
5.083
+247
+5 % +88.275 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHF-Symbol
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,51 %
64.732
+976
+2 % +26.312 $
2020 Q3
23 Quartale
MU-Symbol
29
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,51 %
1.544
-45
-3 % -33.745 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,5 %
5.119
+9
+0,2 % +2.686 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHA-Symbol
31
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,48 %
46.478
– –
2020 Q3
23 Quartale
DVY-Symbol
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,44 %
9.863
+137
+1 % +21.091 $
2020 Q3
23 Quartale
CAT-Symbol
33
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,42 %
1.385
+23
+2 % +20.205 $
2023 Q4
10 Quartale
SPGP-Symbol
34
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,41 %
11.658
-1.111
-9 % -130.409 $
2022 Q3
15 Quartale
IVV-Symbol
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,4 %
1.876
+1
+0,1 % +728 $
2021 Q2
20 Quartale
ITW-Symbol
36
Put
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,39 %
5.000
-5.000
-50 % -1,3 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GCAL-Symbol
37
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
221 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,38 %
26.152
+4.371
+20 % +222.462 $
2025 Q2
4 Quartale
LRGF-Symbol
38
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,37 %
16.984
+530
+3 % +38.774 $
2020 Q3
23 Quartale
JCAL-Symbol
39
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
488 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,35 %
+24.471
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,34 %
2.123
+89
+4 % +54.422 $
2020 Q3
23 Quartale
AMAT-Symbol
41
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,34 %
1.647
+49
+3 % +22.608 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,31 %
4.312
+213
+5 % +49.642 $
2020 Q3
23 Quartale
IBM-Symbol
43
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,31 %
3.810
+27
+0,7 % +6.803 $
2021 Q4
18 Quartale
POWR-Symbol
44
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
439 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,3 %
38.044
-129
-0,3 % -3.525 $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
980.264 $ 0,28 %
1.959
+57
+3 % +27.403 $
2020 Q3
23 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
441 Mrd. $
934.039 $ 0,27 %
5.635
+2.197
+64 % +408.918 $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
47
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
930.599 $ 0,27 %
2.843
+110
+4 % +34.160 $
2020 Q3
23 Quartale
ANET-Symbol
48
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
928.224 $ 0,27 %
5.464
+28
+0,5 % +4.398 $
2023 Q3
11 Quartale
MRK-Symbol
49
Merck
MRK
360 Mrd. $
886.136 $ 0,25 %
6.896
+170
+3 % +19.898 $
2020 Q3
23 Quartale
CSCO-Symbol
50
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
875.745 $ 0,25 %
7.456
+137
+2 % +14.327 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planned Solutions 164 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2026 weist 25 neu, 79 erhöht, 25 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .