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Planned Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
20.73%
推定1年リターン
23.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.85%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+60.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4337万
(+14%)
資金フロー
+$699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.75%
保有額
164
新規
25
買い増し
79
減少
25
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$170万 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$86.1万 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+$63.2万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$213万 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+$33.3万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$32万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$29.1万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.59% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | ヘルスケア | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $187万 | 0.54% |
6,235
-8
| -0.1% | -$2,248 |
2020 Q3
23四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $180万 | 0.51% |
5,083
+247
| +5% | +$8.83万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $179万 | 0.51% |
64,732
+976
| +2% | +$2.63万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
29
Micron Technology
MU
$9943億
| $178万 | 0.51% |
1,544
-45
| -3% | -$3.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $176万 | 0.5% |
5,119
+9
| +0.2% | +$2,686 |
2020 Q3
23四半期
|
|
31
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $168万 | 0.48% |
46,478
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $154万 | 0.44% |
9,863
+137
| +1% | +$2.11万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
33
Caterpillar
CAT
$3359億
| $147万 | 0.42% |
1,385
+23
| +2% | +$2.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $143万 | 0.41% |
11,658
-1,111
| -9% | -$13万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $140万 | 0.4% |
1,876
+1
| +0.1% | +$728 |
2021 Q2
20四半期
|
|
36
プット
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $135万 | 0.39% |
5,000
-5,000
| -50% | -$130万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
37
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
$2.21億
| $134万 | 0.38% |
26,152
+4,371
| +20% | +$22.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $128万 | 0.37% |
16,984
+530
| +3% | +$3.88万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
39
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
$4.88億
| $123万 | 0.35% |
+24,471
| 新規 | +$123万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $120万 | 0.34% |
2,123
+89
| +4% | +$5.44万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
41
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $119万 | 0.34% |
1,647
+49
| +3% | +$2.26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $110万 | 0.31% |
4,312
+213
| +5% | +$4.96万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
43
IBM
IBM
$2187億
| $107万 | 0.31% |
3,810
+27
| +0.7% | +$6,803 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
$4.39億
| $106万 | 0.3% |
38,044
-129
| -0.3% | -$3,525 |
2020 Q3
23四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $98万 | 0.28% |
1,959
+57
| +3% | +$2.74万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4413億
| $93.4万 | 0.27% |
5,635
+2,197
| +64% | +$40.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $93.1万 | 0.27% |
2,843
+110
| +4% | +$3.42万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
48
Arista Networks
ANET
$2232億
| $92.8万 | 0.27% |
5,464
+28
| +0.5% | +$4,398 |
2023 Q3
11四半期
|
|
49
Merck
MRK
$3601億
| $88.6万 | 0.25% |
6,896
+170
| +3% | +$1.99万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
50
Cisco
CSCO
$4234億
| $87.6万 | 0.25% |
7,456
+137
| +2% | +$1.43万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
RF
UWM
RCA
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FFL
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TIM
AFO
Planned Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsは164銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Planned Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、79件増加しました、25件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、保有株数は24,471株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan California Tax Free Bond ETFで、株数は24,471株、評価額は$123万でした。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Planned Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planned Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの61%を占めています。
- Planned Solutionsは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Planned Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.49億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。