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PS
Planned Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 349 M
Rotación
20.73%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.75%
Posición
164
Nuevas
25
Aumentadas
79
Reducidas
25
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 861 k |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+USD 632 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 503 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+USD 333 k |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 320 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 291 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 283 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.59% |
| 2 | Tecnología | 7.06% |
| 3 | Finanzas | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Atención médica | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.54% |
6,235
-8
| -0.1% | -USD 2.25 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.8 M | 0.51% |
5,083
+247
| +5% | +USD 88.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.51% |
64,732
+976
| +2% | +USD 26.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.78 M | 0.51% |
1,544
-45
| -3% | -USD 33.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.5% |
5,119
+9
| +0.2% | +USD 2.69 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.48% |
46,478
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.44% |
9,863
+137
| +1% | +USD 21.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.47 M | 0.42% |
1,385
+23
| +2% | +USD 20.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 1.43 M | 0.41% |
11,658
-1,111
| -9% | -USD 130 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.4 M | 0.4% |
1,876
+1
| +0.1% | +USD 728 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
36
Opción de venta
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.35 M | 0.39% |
5,000
-5,000
| -50% | -USD 1.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
USD 221 M
| USD 1.34 M | 0.38% |
26,152
+4,371
| +20% | +USD 222 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 1.28 M | 0.37% |
16,984
+530
| +3% | +USD 38.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
39
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
USD 488 M
| USD 1.23 M | 0.35% |
+24,471
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.2 M | 0.34% |
2,123
+89
| +4% | +USD 54.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.19 M | 0.34% |
1,647
+49
| +3% | +USD 22.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.1 M | 0.31% |
4,312
+213
| +5% | +USD 49.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.07 M | 0.31% |
3,810
+27
| +0.7% | +USD 6.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
USD 439 M
| USD 1.06 M | 0.3% |
38,044
-129
| -0.3% | -USD 3.52 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 980 k | 0.28% |
1,959
+57
| +3% | +USD 27.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 934 k | 0.27% |
5,635
+2,197
| +64% | +USD 409 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 931 k | 0.27% |
2,843
+110
| +4% | +USD 34.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
48
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 928 k | 0.27% |
5,464
+28
| +0.5% | +USD 4.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
49
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 886 k | 0.25% |
6,896
+170
| +3% | +USD 19.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 876 k | 0.25% |
7,456
+137
| +2% | +USD 14.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Revisión del portafolio de Planned Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planned Solutions mantenía 164 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 14% frente a los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planned Solutions muestra 25 nuevos, Aumentaron 79, 25 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones con un valor de USD 1.23 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Planned Solutions en T2 2026 fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Planned Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Planned Solutions durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- Planned Solutions cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 320 k.
- Las diez principales posiciones de Planned Solutions representan 61% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
- Planned Solutions abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planned Solutions aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.
Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.