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PS
Planned Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 349 M
Rotación
20.73%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.75%
Posición
164
Nuevas
25
Aumentadas
79
Reducidas
25
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 861 k |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+USD 632 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 503 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+USD 333 k |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 320 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 291 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 283 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.59% |
| 2 | Tecnología | 7.06% |
| 3 | Finanzas | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Atención médica | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 39.2 M | 11.23% |
238,648
+10,739
| +5% | +USD 1.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 32.2 M | 9.22% |
1,034,102
-9,365
| -0.9% | -USD 283 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 30 M | 8.6% |
288,767
-2,718
| -0.9% | -USD 275 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 25.1 M | 7.18% |
544,008
+10,939
| +2% | +USD 503 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 20.1 M | 5.75% |
243,037
+2,206
| +0.9% | +USD 168 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 18.2 M | 5.23% |
132,587
+1,098
| +0.8% | +USD 145 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.8 M | 4.52% |
21,415
+15
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.4 M | 3.83% |
138,302
+4,566
| +3% | +USD 439 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.7 M | 2.79% |
78,054
+278
| +0.4% | +USD 33.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 8.39 M | 2.4% |
143,018
-1,393
| -1% | -USD 76.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 7.2 M | 2.06% |
106,587
-3,297
| -3% | -USD 221 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 6.83 M | 1.96% |
67,790
-779
| -1% | -USD 78.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.1 M | 1.75% |
79,558
+11,217
| +16% | +USD 861 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.87 M | 1.68% |
20,289
+528
| +3% | +USD 151 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
15
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
USD 132 M
| USD 5.8 M | 1.66% |
167,488
-9,807
| -6% | -USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 4.28 M | 1.23% |
42,539
-1,999
| -4% | -USD 201 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.12 M | 1.18% |
20,585
+1,063
| +5% | +USD 219 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.83 M | 1.1% |
132,202
+4,038
| +3% | +USD 113 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 3.75 M | 1.08% |
114,826
-8,199
| -7% | -USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
USD 1183 M
| USD 3.31 M | 0.95% |
131,367
+25,219
| +24% | +USD 632 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 2.78 M | 0.8% |
36,675
-28,216
| -43% | -USD 2.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 2.56 M | 0.73% |
44,870
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.2 M | 0.63% |
1,835
-25
| -1% | -USD 25.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.63% |
8,121
+16
| +0.2% | +USD 4.15 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.11 M | 0.6% |
5,652
+299
| +6% | +USD 121 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Revisión del portafolio de Planned Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planned Solutions mantenía 164 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 14% frente a los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planned Solutions muestra 25 nuevos, Aumentaron 79, 25 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones con un valor de USD 1.23 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Planned Solutions en T2 2026 fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Planned Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Planned Solutions durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- Planned Solutions cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 320 k.
- Las diez principales posiciones de Planned Solutions representan 61% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
- Planned Solutions abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planned Solutions aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.
Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.