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PS

Planned Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 349 M Rotación 20.73%
Rendimiento estimado a 1 año 23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
Flujo de capital
+USD 6.99 M
Flujo de capital %
2%
10 principales posiciones (%)
60.75%
Posición
164
Nuevas
25
Aumentadas
79
Reducidas
25
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.7 M
2
icono de JCAL
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+USD 1.23 M
3
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 861 k
4
icono de CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+USD 632 k
5
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 503 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 2.13 M
2
icono de IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+USD 333 k
3
icono de HSY
Hershey
HSY
+USD 320 k
4
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 291 k
5
icono de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+USD 283 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.59%
2 Tecnología 7.06%
3 Finanzas 2.35%
4 Industriales 1.8%
5 Atención médica 1.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQM
76
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
USD 531 k 0.15%
1,754
-578
-25% -USD 164 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de WELL
77
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 528 k 0.15%
2,326
+19
+0.8% +USD 4.02 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PHM
78
Pultegroup
PHM
USD 21.3 mil M
USD 481 k 0.14%
3,502
-200
-5% -USD 24.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOGL
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
USD 478 k 0.14%
1,337
+175
+15% +USD 63 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de INTC
80
Intel
INTC
USD 490 mil M
USD 472 k 0.14%
+3,381
Nuevas +USD 342 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MYRG
81
MYR Group
MYRG
USD 4418 M
USD 450 k 0.13%
900
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de WFC
82
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
USD 447 k 0.13%
5,408
+1,733
+47% +USD 139 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de TXN
83
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 444 k 0.13%
1,488
+28
+2% +USD 7.77 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSM
84
TSMC
TSM
USD 2.19 B
USD 442 k 0.13%
926
+83
+10% +USD 33.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JAAA
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 440 k 0.13%
8,721
+229
+3% +USD 11.6 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de LQD
86
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
USD 430 k 0.12%
3,942
– –
2020 Q3
23 trimestres
icono de TSLA
87
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
USD 418 k 0.12%
994
+24
+2% +USD 9.5 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de CB
88
Chubb
CB
USD 138 mil M
USD 415 k 0.12%
1,219
+89
+8% +USD 29 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VTI
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 402 k 0.12%
+1,087
Nuevas +USD 389 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de CF
90
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
USD 399 k 0.11%
3,688
– –
2023 Q3
11 trimestres
icono de SNA
91
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
USD 398 k 0.11%
990
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de DHI
92
D.R. Horton
DHI
USD 38 mil M
USD 393 k 0.11%
2,414
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de CINF
93
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
USD 390 k 0.11%
2,105
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de IYY
94
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 3000 M
USD 384 k 0.11%
2,106
– –
2023 Q1
13 trimestres
icono de RPV
95
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1673 M
USD 377 k 0.11%
3,314
-45
-1% -USD 5.02 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AMGN
96
Amgen
AMGN
USD 231 mil M
USD 377 k 0.11%
1,041
+19
+2% +USD 6.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
USD 376 k 0.11%
4,492
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de MOTI
98
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
USD 72.7 M
USD 373 k 0.11%
11,211
-2,796
-20% -USD 96.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GRMN
99
Garmin
GRMN
USD 55 mil M
USD 364 k 0.1%
1,534
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de STLD
100
Steel Dynamics
STLD
USD 34.9 mil M
USD 359 k 0.1%
1,564
– –
2025 Q3
3 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de USD 349 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año
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Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California AUM de USD 349 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Planned Solutions en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Planned Solutions mantenía 164 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 14% frente a los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Planned Solutions muestra 25 nuevos, Aumentaron 79, 25 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones con un valor de USD 1.23 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Planned Solutions en T2 2026 fue JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24,471 acciones por un valor de USD 1.23 M.
  • Planned Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
  • La mayor reducción de Planned Solutions durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
  • Planned Solutions cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 320 k.
  • Las diez principales posiciones de Planned Solutions representan 61% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
  • Planned Solutions abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Planned Solutions aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.