¡Ya estamos en !
Descubre más
PS
Planned Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.46%
Posición
164
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
48
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+USD 7.07 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 6.12 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 5.91 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 6.95 M |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.31% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Atención médica | 1.55% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
| USD 250 k | 0.07% |
9,285
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
127
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.1 mil M
| USD 249 k | 0.07% |
1,088
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
NewMarket
NEU
USD 8091 M
| USD 247 k | 0.07% |
275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 247 k | 0.07% |
447
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 243 k | 0.07% |
1,290
-20
| -2% | -USD 4.25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
State Street
STT
USD 45.4 mil M
| USD 240 k | 0.07% |
1,375
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9054 M
| USD 239 k | 0.07% |
1,208
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 239 k | 0.07% |
680
-12
| -2% | -USD 4.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Edison International
EIX
USD 21.4 mil M
| USD 239 k | 0.07% |
4,440
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
135
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 237 k | 0.07% |
9,720
+14
| +0.1% | +USD 338 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.4 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
1,040
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
+1,890
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 236 k | 0.06% |
4,971
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 236 k | 0.06% |
+890
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 236 k | 0.06% |
276
-29
| -10% | -USD 24.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
141
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.7 mil M
| USD 233 k | 0.06% |
706
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 232 k | 0.06% |
793
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.4 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
3,599
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Southern Copper
SCCO
USD 170 mil M
| USD 226 k | 0.06% |
+1,114
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4170 M
| USD 225 k | 0.06% |
3,693
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 225 k | 0.06% |
719
+68
| +10% | +USD 23.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
| USD 224 k | 0.06% |
1,830
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
148
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 223 k | 0.06% |
6,696
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 221 k | 0.06% |
950
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 218 k | 0.06% |
1,912
-27
| -1% | -USD 3.31 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DWM
VAM
TH
GMA
QCI
LAM
HNH
AIM
Revisión del portafolio de Planned Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Planned Solutions mantenía 164 posiciones por un valor de USD 365 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Planned Solutions destinó USD 13.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equable Shares Hedged Equity ETF: 231,831 acciones con un valor de USD 7.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, por un valor estimado de USD 6.95 M.
- La mayor compra de Planned Solutions en T3 2026 fue Equable Shares Hedged Equity ETF: 231,831 acciones por un valor de USD 7.12 M.
- Planned Solutions fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Planned Solutions durante T3 2026 fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, con un recorte estimado de USD 6.95 M.
- Planned Solutions cerró por completo su posición en VanEck Morningstar International Moat ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 373 k.
- Las diez principales posiciones de Planned Solutions representan 59% de su cartera de USD 365 M en T3 2026.
- Planned Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Planned Solutions aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.