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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
20.73%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4337만
(+14%)
자금 흐름
+US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.75%
보유액
164
신규
25
증가
79
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170만 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$123만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.1만 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$63.2만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$213만 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$32만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$29.1만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.59% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 금융 | 2.35% |
| 4 | 산업재 | 1.8% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$25.9만 | 0.07% |
1,088
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
127
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$25.2만 | 0.07% |
3,599
+246
| +7% | +US$1.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$24.6만 | 0.07% |
+424
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$24.6만 | 0.07% |
3,162
+168
| +6% | +US$1.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
130
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$24.5만 | 0.07% |
1,939
+60
| +3% | +US$7.57천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$24.3만 | 0.07% |
+651
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$24.3만 | 0.07% |
793
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
133
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$24.3만 | 0.07% |
1,830
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
134
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$24.2만 | 0.07% |
+1,040
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$24.1만 | 0.07% |
+1,208
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$23.8만 | 0.07% |
+1,444
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$23.5만 | 0.07% |
4,971
-885
| -15% | -US$4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
State Street
STT
US$455억
| US$23.3만 | 0.07% |
+1,375
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$23.3만 | 0.07% |
+6,696
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
McKesson
MCK
US$1172억
| US$23만 | 0.07% |
305
-25
| -8% | -US$1.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
141
Mastercard
MA
US$5409억
| US$23만 | 0.07% |
447
+33
| +8% | +US$1.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
142
Matsons
MATX
US$70.3억
| US$22.5만 | 0.06% |
+1,172
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$22.3만 | 0.06% |
+3,693
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Amphenol
APH
US$1957억
| US$22.2만 | 0.06% |
+2,516
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$21.8만 | 0.06% |
+275
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$21.2만 | 0.06% |
1,768
+31
| +2% | +US$3.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$20.7만 | 0.06% |
+990
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Realty Income
O
US$531억
| US$20.6만 | 0.06% |
+3,324
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$20.4만 | 0.06% |
+174
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$20.4만 | 0.06% |
+406
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RF
UWM
RCA
AI
FFL
DWM
TIM
AFO
Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planned Solutions는 US$3.49억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Planned Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 79개 증가, 25개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, 24,471주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, US$123만 상당의 24,471주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planned Solutions로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 61%를 차지해요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Planned Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.