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Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 20,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,75 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
79
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $
2
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+1,23 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+861.131 $
4
CAM-Symbol
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+631.549 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+503.451 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,13 Mio. $
2
IVVB-Symbol
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+333.191 $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+319.735 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+290.559 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+282.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 7,06 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PKG-Symbol
126
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
259.249 $ 0,07 %
1.088
– –
2023 Q4
10 Quartale
CFG-Symbol
127
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
252.182 $ 0,07 %
3.599
+246
+7 % +15.863 $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
128
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
246.306 $ 0,07 %
+424
Neu +173.836 $
2026 Q2
0 Quartale
TTE-Symbol
129
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
245.877 $ 0,07 %
3.162
+168
+6 % +14.858 $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
130
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
245.439 $ 0,07 %
1.939
+60
+3 % +7.569 $
2025 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
131
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
243.298 $ 0,07 %
+651
Neu +203.816 $
2026 Q2
0 Quartale
VOT-Symbol
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
242.896 $ 0,07 %
793
– –
2025 Q2
4 Quartale
HIG-Symbol
133
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
242.512 $ 0,07 %
1.830
– –
2024 Q3
7 Quartale
WSM-Symbol
134
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
242.424 $ 0,07 %
+1.040
Neu +206.120 $
2026 Q2
0 Quartale
VLUE-Symbol
135
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
241.370 $ 0,07 %
+1.208
Neu +216.377 $
2026 Q2
0 Quartale
TOL-Symbol
136
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
237.924 $ 0,07 %
+1.444
Neu +205.401 $
2026 Q2
0 Quartale
CGGR-Symbol
137
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
234.631 $ 0,07 %
4.971
-885
-15 % -40.005 $
2025 Q4
2 Quartale
STT-Symbol
138
State Street
STT
45,5 Mrd. $
233.200 $ 0,07 %
+1.375
Neu +212.023 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHV-Symbol
139
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
233.088 $ 0,07 %
+6.696
Neu +220.573 $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
140
McKesson
MCK
117 Mrd. $
230.458 $ 0,07 %
305
-25
-8 % -19.821 $
2024 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
141
Mastercard
MA
541 Mrd. $
229.579 $ 0,07 %
447
+33
+8 % +16.454 $
2024 Q3
7 Quartale
MATX-Symbol
142
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
225.294 $ 0,06 %
+1.172
Neu +213.576 $
2026 Q2
0 Quartale
IDMO-Symbol
143
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
222.651 $ 0,06 %
+3.693
Neu +219.231 $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
144
Amphenol
APH
196 Mrd. $
221.811 $ 0,06 %
+2.516
Neu +181.362 $
2026 Q2
0 Quartale
NEU-Symbol
145
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
217.591 $ 0,06 %
+275
Neu +198.179 $
2026 Q2
0 Quartale
PCAR-Symbol
146
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
212.372 $ 0,06 %
1.768
+31
+2 % +3.658 $
2026 Q1
1 Quartal
SSD-Symbol
147
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
207.257 $ 0,06 %
+990
Neu +185.191 $
2026 Q2
0 Quartale
O-Symbol
148
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
205.955 $ 0,06 %
+3.324
Neu +207.230 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
149
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
204.426 $ 0,06 %
+174
Neu +177.596 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
150
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
203.552 $ 0,06 %
+406
Neu +194.901 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4 5
6
7

Ähnliche Fonds

RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Auour Investments Woburn, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planned Solutions 164 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2026 weist 25 neu, 79 erhöht, 25 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .