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Planned Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.65億
売買回転率
10.37%
推定1年リターン
17.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.59%
1年予想リターン
+17.53%
3年間の予想リターン
+68.29%
5年予想リターン
+70.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.65億
運用資産残高の伸び率
+$1618万
(+4.6%)
資金フロー
+$1357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.46%
保有額
164
新規
9
買い増し
28
減少
48
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1065万 |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+$707万 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$612万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$591万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$560万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$695万 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+$552万 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$532万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$491万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$335万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.31% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | ヘルスケア | 1.55% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regions Financial
RF
$232億
| $25万 | 0.07% |
9,285
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
127
Packaging Corp of America
PKG
$211億
| $24.9万 | 0.07% |
1,088
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
128
NewMarket
NEU
$80.9億
| $24.7万 | 0.07% |
275
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
129
Mastercard
MA
$5400億
| $24.7万 | 0.07% |
447
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
130
Morgan Stanley
MS
$2803億
| $24.3万 | 0.07% |
1,290
-20
| -2% | -$4,249 |
2025 Q4
3四半期
|
|
131
State Street
STT
$454億
| $24万 | 0.07% |
1,375
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
132
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $23.9万 | 0.07% |
1,208
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
133
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $23.9万 | 0.07% |
680
-12
| -2% | -$4,517 |
2026 Q2
1四半期
|
|
134
Edison International
EIX
$214億
| $23.9万 | 0.07% |
4,440
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
135
AT&T
T
$1590億
| $23.7万 | 0.07% |
9,720
+14
| +0.1% | +$338 |
2025 Q3
4四半期
|
|
136
Williams-Sonoma
WSM
$294億
| $23.7万 | 0.06% |
1,040
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $23.7万 | 0.06% |
+1,890
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
Capital Group Growth ETF
CGGR
$258億
| $23.6万 | 0.06% |
4,971
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
139
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $23.6万 | 0.06% |
+890
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
McKesson
MCK
$1178億
| $23.6万 | 0.06% |
276
-29
| -10% | -$2.49万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
141
Cadence Design Systems
CDNS
$897億
| $23.3万 | 0.06% |
706
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$190億
| $23.2万 | 0.06% |
793
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
143
Citizens Financial Group
CFG
$264億
| $22.9万 | 0.06% |
3,599
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
144
Southern Copper
SCCO
$1704億
| $22.6万 | 0.06% |
+1,114
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $22.5万 | 0.06% |
3,693
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
GE Aerospace
GE
$3230億
| $22.5万 | 0.06% |
719
+68
| +10% | +$2.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
147
Hartford Financial Services
HIG
$364億
| $22.4万 | 0.06% |
1,830
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
148
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $22.3万 | 0.06% |
6,696
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $22.1万 | 0.06% |
950
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
150
Duke Energy
DUK
$930億
| $21.8万 | 0.06% |
1,912
-27
| -1% | -$3,308 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
DWM
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AIM
Planned Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Planned Solutionsは164銘柄を保有し、保有額は$3.65億でした。前四半期の$3.49億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Planned Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$1357万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEquable Shares Hedged Equity ETFで、保有株数は231,831株、評価額は$712万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFで、推定$695万相当を売却しました。
- Planned Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquable Shares Hedged Equity ETFで、株数は231,831株、評価額は$712万でした。
- Planned Solutionsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1065万でした。
- Planned Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFで、推定$695万相当を減らしました。
- Planned Solutionsは2026年第3四半期にVanEck Morningstar International Moat ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Planned Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.65億のポートフォリオの59%を占めています。
- Planned Solutionsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Planned Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$3.65億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。